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OracleInforme acción NYSE:ORCL

Capitalización bursátil US$689.4b
Precio de las acciones
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1Y75.1%
7D7.1%
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Oracle Corporation

Informe acción NYSE:ORCL

Capitalización de mercado: US$689.4b

Oracle (ORCL) Resumen de Acciones

Oracle Corporation ofrece productos y servicios dirigidos a entornos informáticos empresariales de todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de ORCL
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 7.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 16.66%

Los beneficios aumentaron un 18.9% el pasado año

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


ORCL Community Fair Values

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Oracle
AN
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Multi-cloud Partnerships With AWS, Google, And Azure Will Accelerate Future Prospects

Key Takeaways Oracle's expansion in cloud power capacity and strategic partnerships are set to significantly boost revenue through increased AI demand and database migration. Substantial growth in performance obligations and increased investment in infrastructure highlight strong demand, promising enhanced earnings and service delivery.
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US$225.70
FV
8.8% sobrevalorado descuento intrínseco
17.55%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Accelerated Cloud And AI Migration Will Ignite Digital Momentum

Key Takeaways Rapid cloud and AI workload migration, along with automation, positions Oracle for accelerated revenue and structural margin gains as capacity unlocks and compliance pressures grow. Integrated, AI-powered solutions and industry consolidation will enable Oracle to capture greater IT budget share, drive recurring revenues, and achieve outsized cash flow growth.
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US$275.00
FV
10.7% infravalorado descuento intrínseco
19.79%
Revenue growth p.a.
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Oracle
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Legacy Model Will Falter Amid Rising Compliance And Cloud Competition

Key Takeaways Reliance on legacy platforms and shifting customer preferences threaten core revenue streams, gross margins, and create heightened long-term volatility for future income. Intensifying competition and regulatory demands will increase compliance costs and further diminish Oracle's pricing power, scalability, and overall growth potential.
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US$175.00
FV
40.3% sobrevalorado descuento intrínseco
15.86%
Revenue growth p.a.
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Oracle
JO
Jonh
Community Contributor

Oracle is set to capitalize on 13.1938% revenue growth driven by cloud and AI expansion

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
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US$170.68
FV
43.8% sobrevalorado descuento intrínseco
13.19%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Oracle Corporation

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Oracle
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$245.45
Máximo en las últimas 52 semanasUS$251.60
Mínimo de 52 semanasUS$118.86
Beta1.39
Cambio en 1 mes19.63%
Variación en 3 meses92.90%
Cambio de 1 año75.11%
Variación en 3 años227.88%
Variación en 5 años343.53%
Variación desde la OPV378,593.20%

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

May 22
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Oracle: Backlog To Drive Revenue Acceleration Through FY27, At A Cheap Price

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Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

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Oracle: Continues To Achieve Remarkable Growth Even Without Pulling The Stargate Lever

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What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

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Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

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Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative):Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include:Cloud

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
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Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

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Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10
Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27
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Rentabilidad de los accionistas

ORCLUS SoftwareMercado US
7D7.1%2.7%0.9%
1Y75.1%26.3%14.8%

Rentabilidad vs. Industria: ORCL superó a la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del 26.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ORCL superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 14.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: ORCL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORCL (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1977162,000Safra Catzwww.oracle.com

Oracle Corporation ofrece productos y servicios dirigidos a entornos informáticos empresariales de todo el mundo. Su oferta de software como servicio en la nube de Oracle incluye varias aplicaciones de software en la nube, incluida la planificación de recursos empresariales en la nube Oracle Fusion ERP, la gestión del rendimiento empresarial en la nube Oracle Fusion EPM, la gestión de la cadena de suministro y fabricación en la nube Oracle Fusion SCM, la gestión del capital humano en la nube Oracle Fusion HCM, y el conjunto de aplicaciones NetSuite, las aplicaciones Oracle Health, así como Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. La empresa también ofrece soluciones industriales basadas en la nube para diversos sectores; licencia de Oracle en la nube y licencia local; y servicios de soporte de licencia de Oracle.

Resumen de fundamentos de Oracle Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Oracle con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ORCL
Capitalización bursátilUS$689.43b
Beneficios(TTM)US$12.44b
Ingresos (TTM)US$57.40b
55.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
12.0x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ORCL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ORCL
IngresosUS$57.40b
Coste de los ingresosUS$16.93b
Beneficio brutoUS$40.47b
Otros gastosUS$28.03b
BeneficiosUS$12.44b

Últimos beneficios comunicados

May 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)4.43
Margen bruto70.51%
Margen de beneficio neto21.68%
Ratio deuda/patrimonio441.5%

¿Cómo se ha desempeñado ORCL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.8%
Rentabilidad actual por dividendo
40%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar ORCL para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Oracle
Fecha ex dividendoJul 10 2025
Fecha de pago de dividendosJul 24 2025
Días hasta ex dividendo12 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos2 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/21 14:16
Precio de las acciones al final del día2025/07/18 00:00
Beneficios2025/05/31
Ingresos anuales2025/05/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Oracle Corporation está cubierta por 94 analistas. 38 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company