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Microsoft Informe acción NasdaqGS:MSFT

Último precio

US$436.60

Capitalización de mercado

US$3.2t

7D

-2.4%

1Y

16.6%

Actualizada

20 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Microsoft Corporation

Informe acción NasdaqGS:MSFT

Capitalización de mercado: US$3.2t

Resumen de acción MSFT

Microsoft Corporation desarrolla y da soporte a software, servicios, dispositivos y soluciones en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de MSFT
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 13.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 12.59%

Los beneficios han crecido un 14.5% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
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US$506.98
FV
13.9% undervalued intrinsic discount
14.31%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
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US$384.79
FV
13.5% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
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US$335.64
FV
30.1% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Productivity Suite, Cloud and AI to Continue Growing, Pushing Up Net Margins

Key Takeaways I'm bullish on Microsoft as a business, its most profitable days ahead Growth avenue: revamp current products with AI, increase offers on Azure cloud Not leader in cloud infrastructure, but dominant in SaaS productivity suite Highest potential growth industries: CRM & ERP, gaming, healthcare Teams: Microsoft's true super app, pushing to make it as prevalent as Office 365 Catalysts Business Catalysts Enhancing the family of apps with AI. By now, most of the investing world regards Microsoft as a leader in AI.
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US$333.48
FV
30.9% overvalued intrinsic discount
9.50%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative

Competidores de Microsoft Corporation

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.3t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Oracle

NYSE:ORCL

US$472.1b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.8t

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Microsoft
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$436.60
Máximo en las últimas 52 semanasUS$468.35
Mínimo de 52 semanasUS$366.50
Beta0.90
Cambio en 1 mes5.08%
Variación en 3 meses0.31%
Cambio de 1 año16.56%
Variación en 3 años30.45%
Variación en 5 años174.66%
Variación desde la OPV448,975.31%

Noticias y actualizaciones recientes

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Recent updates

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: Back To Basics

Oct 08

Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Microsoft Will Overcome Capacity Constraints For AI Training And Inferencing

Sep 27

Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Sep 23
Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Microsoft Is Ratcheting Up Its Shareholder Value

Sep 17

Microsoft: The Best Business Ever Created? Embrace The Long-Term Winner.

Sep 09

At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Sep 09
At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Microsoft: Debates About AI Monetization

Sep 03

Microsoft: Rule Of 40 Points To Buy

Aug 26

Microsoft: Why Now Is A Good Time To Invest In The Shares

Aug 16

Microsoft: Azure Should Make A Comeback Thanks To AI

Aug 07

The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Aug 02
The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft's Strong Q4 Earnings: What It Means For Your Investment Strategy

Jul 30

Microsoft Q4 Preview: Google Is Real AI Competition Now (Rating Downgrade)

Jul 23

Unveiling Microsoft's Long-Term Growth Plans

Jul 14

Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Jul 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Microsoft: I Underestimated Its Pace Of AI Infusion

Jul 08

Behind Microsoft's AI-Driven Growth Surge

Jun 25

Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Jun 25
Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Downgrade: Here's The Reality Check On Azure Vs. Amazon's AWS

Jun 18

Rentabilidad de los accionistas

MSFTUS SoftwareMercado US
7D-2.4%-2.2%-2.4%
1Y16.6%21.9%23.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MSFT fueron inferiores a los de la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del 21.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MSFT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: MSFT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MSFT (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation desarrolla y da soporte a software, servicios, dispositivos y soluciones en todo el mundo. El segmento de Productividad y Procesos de Negocio ofrece office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Seguridad y Cumplimiento, Microsoft viva y Microsoft 365 copilot; y servicios de consumo de office, como suscripciones de consumo a Microsoft 365, Office con licencia local y otros servicios de office. Este segmento también ofrece LinkedIn y soluciones empresariales dinámicas, como Dynamics 365, un conjunto de aplicaciones inteligentes basadas en la nube para ERP, CRM, Power Apps y Power Automate, y aplicaciones ERP y CRM locales.

Resumen de fundamentos de Microsoft Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Microsoft con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MSFT
Capitalización bursátilUS$3.25t
Beneficios(TTM)US$90.51b
Ingresos (TTM)US$254.19b

35.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

12.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MSFT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MSFT
IngresosUS$254.19b
Coste de los ingresosUS$77.91b
Beneficio brutoUS$176.28b
Otros gastosUS$85.77b
BeneficiosUS$90.51b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)12.17
Margen bruto69.35%
Margen de beneficio neto35.61%
Ratio deuda/patrimonio15.7%

¿Cómo se ha desempeñado MSFT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.8%

Rentabilidad actual por dividendo

25%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar MSFT para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Microsoft
Fecha ex dividendoFeb 20 2025
Fecha de pago de dividendosMar 13 2025
Días hasta ex dividendo60 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos81 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 18:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Microsoft Corporation está cubierta por 99 analistas. 52 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP