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Apple Informe acción NasdaqGS:AAPL

Último precio

US$254.49

Capitalización de mercado

US$3.8t

7D

2.6%

1Y

31.5%

Actualizada

22 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Apple Inc.

Informe acción NasdaqGS:AAPL

Capitalización de mercado: US$3.8t

Resumen de acción AAPL

Apple Inc. diseña, fabrica y comercializa smartphones, ordenadores personales, tabletas, wearables y accesorios en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de AAPL
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 10.19%

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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Community Narratives

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CH
ChadWisperer
Community Contributor

OK boomer: No longer a product company

This narrative is primarily based on Ben Thompson's (Stratechery) view that Apple has transitioned from being a product-driven company to a services-oriented one. While the iPhone remains central to Apple's business, hardware differentiation has plateaued.
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US$182.85
FV
39.2% overvalued intrinsic discount
3.50%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts

Vision Pro And Global Market Expansion Will Strengthen Future Customer Engagement

Key Takeaways Apple's strategic market penetration and innovative product expansions drive potential revenue and margin growth in key global markets. Expanding services and sustainability initiatives enhance revenue opportunities, leveraging Apple's ecosystem for greater long-term profitability.
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US$245.78
FV
3.5% overvalued intrinsic discount
6.98%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

EU Regulations And Poor Emerging Market Strategy Will Erode Margins And Limit Sales Growth

Key Takeaways Over-reliance on new market penetration could prove to be unfruitful, while the world continues to grapple with cost-of-living pressures. Poor emerging market strategy could lead to failure in India and South America due to prohibitive costs.
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US$207.71
FV
22.5% overvalued intrinsic discount
6.39%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Broadening Its Value Chain Into Software & Silicon Will Increase Margins

Key Takeaways Apple will dominate thanks to brand, installed user base, and ecosystem of products More revenue from Services will increase gross and net margins Apple Silicon is paving the way for it to gain market share in the PC space More parts being developed in-house should increase product margins Biggest risks are manufacturing challenges and reliance on emerging markets growth (India) Catalysts Apple’s Brand leads to sticky revenues and increasing installed device base Apple has become more than a tech hardware and software company, it has become a lifestyle product. It has embedded itself into the lives of billions of people around the world, many of whom say they couldn’t live without their iPhone.
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US$166.02
FV
53.3% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Apple Inc.

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.4t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.2t

Netflix

NasdaqGS:NFLX

US$388.6b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Apple
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$254.49
Máximo en las últimas 52 semanasUS$255.00
Mínimo de 52 semanasUS$164.08
Beta1.22
Cambio en 1 mes10.71%
Variación en 3 meses12.37%
Cambio de 1 año31.45%
Variación en 3 años44.37%
Variación en 5 años251.26%
Variación desde la OPV303,932.02%

Noticias y actualizaciones recientes

Apple: Insourcing Can Structurally Lift Gross Margins

Dec 19

Apple Moves Ahead In AI With New Broadcom Deal

Dec 12

Recent updates

Apple: Insourcing Can Structurally Lift Gross Margins

Dec 19

Apple Moves Ahead In AI With New Broadcom Deal

Dec 12

Why Apple Doesn't Need Nvidia

Dec 06

Apple: Steady EPS Compounder, But The Past Will Not Repeat

Nov 27

Buffett Keeps Selling Apple -- Should You, Too?

Nov 20

Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Nov 14
Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Apple's Q4 And FY 2024: A Superb Business Trading At A Real Overvaluation

Nov 14

Apple: Time To Exit As Buffett Sells (Again) Amid China Woes

Nov 06

Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Nov 02
Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Apple: Looking At Arguments For A Strong Earnings Report

Oct 31

Apple: Sluggish Growth Numbers Can Change The Narrative

Oct 24

Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Oct 23
Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Can Apple's Services Segment Offset iPhone Weakness? (Rating Upgrade)

Oct 17

Apple: High Valuation Does Not Account For The Risks

Oct 11

When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Oct 10
When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Apple Might Be Tempting Ahead Of Q4, But A Correction Is Coming

Oct 04

Apple Likely To Gain In The Holiday Quarter

Sep 28

Apple: Risk From Trifold Smartphone Market

Sep 22

Apple: Not Ready To Glow Up

Sep 16

Wall Street Brunch: 'It's Glowtime' For Apple

Sep 08

Why I Believe Apple's Stock Deserves Substantial Upside

Aug 25

These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Aug 22
These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Apple: Red Flags Are Piling Up (Rating Downgrade)

Aug 19

Apple: Apple Intelligence Taking The Center Stage

Aug 12

Apple: Don't Blindly Follow Buffett's Dump

Aug 05

Rentabilidad de los accionistas

AAPLUS TechMercado US
7D2.6%2.4%-2.4%
1Y31.5%31.4%23.4%

Rentabilidad vs. Industria: AAPL igualó a la industria US Tech, que obtuvo un rendimiento del 31.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AAPL superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 23.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AAPL's price volatile compared to industry and market?
AAPL volatility
AAPL Average Weekly Movement2.5%
Tech Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: AAPL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AAPL (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1976164,000Tim Cookwww.apple.com

Apple Inc. diseña, fabrica y comercializa smartphones, ordenadores personales, tabletas, wearables y accesorios en todo el mundo. La empresa ofrece iPhone, una línea de teléfonos inteligentes; Mac, una línea de ordenadores personales; iPad, una línea de tabletas multifunción; y wearables, hogar y accesorios que comprenden AirPods, Apple TV, Apple Watch, productos Beats y HomePod. También proporciona soporte AppleCare y servicios en la nube; y opera varias plataformas, incluida la App Store que permite a los clientes descubrir y descargar aplicaciones y contenido digital, como libros, música, vídeo, juegos y podcasts, así como servicios de publicidad incluyen acuerdos de licencia de terceros y sus propias plataformas publicitarias.

Resumen de fundamentos de Apple Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Apple con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AAPL
Capitalización bursátilUS$3.85t
Beneficios(TTM)US$93.74b
Ingresos (TTM)US$391.04b

41.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

9.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AAPL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AAPL
IngresosUS$391.04b
Coste de los ingresosUS$210.35b
Beneficio brutoUS$180.68b
Otros gastosUS$86.95b
BeneficiosUS$93.74b

Últimos beneficios comunicados

Sep 28, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)6.20
Margen bruto46.21%
Margen de beneficio neto23.97%
Ratio deuda/patrimonio187.2%

¿Cómo se ha desempeñado AAPL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.4%

Rentabilidad actual por dividendo

16%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2024/09/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Apple Inc. está cubierta por 98 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research