Apple Inc.

Informe acción NasdaqGS:AAPL

Capitalización de mercado: US$3.5t

Apple Valoración

¿Está AAPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAPL ($229) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($244.62)

Muy por debajo del valor justo: AAPL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAPL?

Métrica clave: Como AAPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAPL?
Ratio PE36.9x
GananciasUS$93.74b
Capitalización bursátilUS$3.45t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
GOOGL Alphabet
23.4x10.9%US$2.2t
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t
NFLX Netflix
48.6x15.9%US$372.5b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: AAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.9x) en comparación con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAPL con el de otras empresas de la industria Global Tech ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AAPL 36.9xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies30PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.9x) en comparación con la media de la industria US Tech (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.9x
Ratio PE justo 38x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$229.00
US$244.48
+6.8%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.91
US$241.96
+8.5%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$226.21
US$240.01
+6.1%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$229.00
US$235.61
+2.9%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.36
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$216.75
US$211.20
-2.6%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$192.25
US$204.20
+6.2%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$169.30
US$198.97
+17.5%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$170.03
US$200.18
+17.7%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.66
US$200.65
+11.7%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$186.86
US$199.62
+6.8%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$192.53
US$199.18
+3.5%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$191.24
US$196.48
+2.7%
12.2%US$240.00US$116.00n/a44
Nov ’24US$173.97
US$197.25
+13.4%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.9144
Oct ’24US$171.21
US$199.23
+16.4%
11.9%US$240.00US$125.00US$226.2144
Sep ’24US$189.46
US$200.04
+5.6%
11.2%US$240.00US$149.00US$229.0043
Aug ’24US$195.61
US$195.11
-0.3%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.3643
Jul ’24US$193.97
US$186.50
-3.9%
12.0%US$240.00US$116.00US$216.7542
Jun ’24US$180.09
US$179.17
-0.5%
11.5%US$210.00US$116.00US$192.2541
May ’24US$169.59
US$170.86
+0.7%
12.7%US$210.00US$116.00US$169.3042
Apr ’24US$164.90
US$169.24
+2.6%
12.3%US$210.00US$116.00US$170.0342
Mar ’24US$145.31
US$168.34
+15.8%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.6642
Feb ’24US$145.43
US$168.09
+15.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$186.8642
Jan ’24US$129.93
US$172.28
+32.6%
12.1%US$210.00US$118.00US$192.5342
Dec ’23US$148.31
US$174.33
+17.5%
11.3%US$210.00US$122.00US$191.2441
Nov ’23US$150.65
US$176.78
+17.3%
10.9%US$210.00US$122.00US$173.9741

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%