Apple Inc.

Informe acción NasdaqGS:AAPL

Capitalización de mercado: US$3.9t

Apple Valoración

¿Está AAPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAPL ($252.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($246.85)

Muy por debajo del valor justo: AAPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAPL?

Métrica clave: Como AAPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAPL?
Ratio PE40.7x
GananciasUS$93.74b
Capitalización bursátilUS$3.86t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34x
GOOGL Alphabet
24.8x10.9%US$2.4t
META Meta Platforms
26.9x11.0%US$1.5t
MSFT Microsoft
34.9x12.6%US$3.2t
NFLX Netflix
49.5x15.3%US$384.9b
AAPL Apple
40.7x10.2%US$3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: AAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.7x) en comparación con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAPL con el de otras empresas de la industria Global Tech ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AAPL 40.7xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies28PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.7x) en comparación con la media de la industria US Tech (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 38.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$252.20
US$246.85
-2.1%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$237.33
US$244.48
+3.0%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.91
US$241.96
+8.5%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$226.21
US$240.01
+6.1%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$229.00
US$235.61
+2.9%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.36
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$216.75
US$211.20
-2.6%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$192.25
US$204.20
+6.2%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$169.30
US$198.97
+17.5%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$170.03
US$200.18
+17.7%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.66
US$200.65
+11.7%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$186.86
US$199.62
+6.8%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$192.53
US$199.18
+3.5%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$191.24
US$196.48
+2.7%
12.2%US$240.00US$116.00US$237.3344
Nov ’24US$173.97
US$197.25
+13.4%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.9144
Oct ’24US$171.21
US$199.23
+16.4%
11.9%US$240.00US$125.00US$226.2144
Sep ’24US$189.46
US$200.04
+5.6%
11.2%US$240.00US$149.00US$229.0043
Aug ’24US$195.61
US$195.11
-0.3%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.3643
Jul ’24US$193.97
US$186.50
-3.9%
12.0%US$240.00US$116.00US$216.7542
Jun ’24US$180.09
US$179.17
-0.5%
11.5%US$210.00US$116.00US$192.2541
May ’24US$169.59
US$170.86
+0.7%
12.7%US$210.00US$116.00US$169.3042
Apr ’24US$164.90
US$169.24
+2.6%
12.3%US$210.00US$116.00US$170.0342
Mar ’24US$145.31
US$168.34
+15.8%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.6642
Feb ’24US$145.43
US$168.09
+15.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$186.8642
Jan ’24US$129.93
US$172.28
+32.6%
12.1%US$210.00US$118.00US$192.5342
Dec ’23US$148.31
US$174.33
+17.5%
11.3%US$210.00US$122.00US$191.2441

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 23:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2024/09/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Apple Inc. está cubierta por 98 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research