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Amazon.com Informe acción NasdaqGS:AMZN

Último precio

US$224.92

Capitalización de mercado

US$2.4t

7D

-1.1%

1Y

46.6%

Actualizada

22 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Amazon.com, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMZN

Capitalización de mercado: US$2.4t

Resumen de acción AMZN

Amazon.com, Inc. se dedica a la venta al por menor de productos de consumo, publicidad y servicio de suscripciones a través de tiendas físicas y en línea en Norteamérica e internacionalmente. Saber más

Análisis fundamental de AMZN
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 28.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 19.29%

Los beneficios aumentaron un 148.4% el pasado año

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en AMZN a partir de nuestros controles de riesgos.

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Community Narratives

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MA
MarketMuse
Community Contributor

Amazon’s AI Catalyst Will Drive Long-Term Revenue Growth and Margin Expansion

Amazon (AMZN) stands at a pivotal moment in its evolution, with its Q-powered AI services set to revolutionize its growth trajectory. While Amazon has long been known for its dominance in e-commerce and cloud computing, it is the integration of artificial intelligence that positions the company for sustained growth and profitability over the next decade.
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US$434.13
FV
48.2% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts

AI And Faster Delivery Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways Amazon's focus on cost efficiencies and AI capabilities is poised to improve net margins and profitability through enhanced delivery speed and operational efficiencies. Strategic growth in same-day delivery and pharmacy operations is expected to drive revenue by attracting customers and entering new markets.
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US$237.45
FV
5.3% undervalued intrinsic discount
10.60%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Capital Intensity, Trade Headwinds and Maturity Won't Hinder Earnings Growth

Key Takeaways Core retail business facing limited expansion room, already has a significant market share in the U.S. Ad and streaming businesses are growing and have the potential to be major drivers of future growth. The ad business is well-positioned to capitalize on the growth of e-commerce.
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US$151.21
FV
48.7% overvalued intrinsic discount
7.20%
Revenue growth p.a.
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MI
MichaelP
Content Lead

Growth From AWS, Advertising, and 3P Sellers Will Deliver Huge Cash Flows

Key Takeaways Amazon’s earnings power is much higher than its reported profits - driven by 3P sellers, Advertising and AWS More growth to come from best-in-class customer experience, cross-selling and industry growth trends Continued reinvestment will suppress short to medium-term cash flows and hide profitability Operating leverage will drive revenue growth higher than fixed cost growth, and operating margins will increase. That growth will come from Online retail (and 3P), Cloud computing and advertising revenues Catalysts Business Catalysts Refocusing On The Core Businesses And Opportunities Will Improve Profitability Andrew Jassy’s 2nd shareholder letter from the 2022 annual report outlined the fact that Amazon is choosing to refocus on the core businesses and opportunities that they have long term conviction in.
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US$222.55
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
15.19%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Amazon.com, Inc.

Alibaba Group Holding

NYSE:BABA

US$186.6b

PDD Holdings

NasdaqGS:PDD

US$138.2b

MercadoLibre

NasdaqGS:MELI

US$87.2b

JD.com

NasdaqGS:JD

US$51.7b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Amazon.com
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$224.92
Máximo en las últimas 52 semanasUS$233.00
Mínimo de 52 semanasUS$144.05
Beta1.16
Cambio en 1 mes14.10%
Variación en 3 meses16.01%
Cambio de 1 año46.60%
Variación en 3 años31.48%
Variación en 5 años140.58%
Variación desde la OPV229,607.10%

Noticias y actualizaciones recientes

Amazon's Sum Of The Parts Valuation Implies 40% Upside Potential

Dec 17

Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Dec 10
Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Amazon: Further Rise Likely, But Look Out For The Challenges

Dec 09

Recent updates

Amazon's Sum Of The Parts Valuation Implies 40% Upside Potential

Dec 17

Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

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Amazon: Further Rise Likely, But Look Out For The Challenges

Dec 09

Amazon: A Compelling Buying Opportunity

Dec 03

Amazon: Fundamentals To Accelerate, Still A Hold

Nov 27

Amazon: Keeping Up With Temu For The Long Haul

Nov 20

Amazon: A Prime Trade, Not A Prime Investment (Technical Analysis)

Nov 12

Amazon: Strong Operational Efficiency And AWS Demand Due To AI Cloud Infrastructure

Nov 05

Amazon.com, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 04
Amazon.com, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 02
Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Returns On Capital Are Heading Higher

Amazon: AI-Driven ROI And Productivity, Plus Consumer Resilience

Oct 30

Amazon: Watch Out For A Single Number

Oct 24

Do Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 21
Do Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Earnings Warrant Your Attention?

Amazon: Cheaper Than You Think

Oct 17

Amazon Is Setting Up For Another Earnings Beat

Oct 10

Is There An Opportunity With Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) 46% Undervaluation?

Oct 09
Is There An Opportunity With Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) 46% Undervaluation?

Amazon AWS Has Enough Growth To Offset Consumer Headwinds

Oct 02

Amazon Keeps Reestablishing Its Dominance - Ignore The Noise And Stick To Champions

Sep 23

Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) P/E Is On The Mark

Sep 23
Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) P/E Is On The Mark

Amazon Could Benefit From Rate Cuts

Sep 16

Does Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11
Does Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have A Healthy Balance Sheet?

Amazon: Loading Up On This No-Brainer Buy Now

Sep 09

Amazon's Efficiency Era Begins: Why I'm All In

Sep 02

Amazon: Robust Growth With Potential Clouds On The Horizon

Aug 26

At US$177, Is It Time To Put Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) On Your Watch List?

Aug 18
At US$177, Is It Time To Put Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) On Your Watch List?

Amazon: Time To Buy The Dip

Aug 18

Amazon: Nearly The Cheapest It Has Been - Buy First, Think Later

Aug 10

Results: Amazon.com, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 05
Results: Amazon.com, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Amazon Is Our Favorite Ad Play

Aug 04

Amazon: Why I Expect Shares To Pop On Strong Earnings

Jul 28

Returns On Capital At Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have Hit The Brakes

Jul 28
Returns On Capital At Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have Hit The Brakes

Amazon: Never Bet Against America

Jul 21

Amazon: Creating Recession Resistant Profits

Jul 14

Amazon: The Gift That Keeps On Giving

Jul 08

Amazon: Earnings Growth Driven By Cost-Cutting, Not AI Revenue Growth (Rating Downgrade)

Jul 02

Your Margin Is My Opportunity: Amazon Vs. Nvidia Has Begun

Jun 24

Rentabilidad de los accionistas

AMZNUS Multiline RetailMercado US
7D-1.1%-1.7%-2.4%
1Y46.6%33.8%23.3%

Rentabilidad vs. Industria: AMZN superó a la industria US Multiline Retail, que obtuvo un rendimiento del 33.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AMZN superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 23.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AMZN's price volatile compared to industry and market?
AMZN volatility
AMZN Average Weekly Movement4.1%
Multiline Retail Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: AMZN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AMZN (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19941,525,000Andy Jassywww.aboutamazon.com

Amazon.com, Inc. se dedica a la venta al por menor de productos de consumo, publicidad y servicio de suscripciones a través de tiendas físicas y en línea en Norteamérica e internacionalmente. La empresa opera a través de tres segmentos: Norteamérica, Internacional y Amazon Web Services (AWS). También fabrica y vende dispositivos electrónicos, como Kindle, tabletas Fire, televisores Fire, Echo, Ring, Blink y eero; y desarrolla y produce contenidos multimedia.

Resumen de fundamentos de Amazon.com, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Amazon.com con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AMZN
Capitalización bursátilUS$2.37t
Beneficios(TTM)US$49.87b
Ingresos (TTM)US$620.13b

47.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AMZN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AMZN
IngresosUS$620.13b
Coste de los ingresosUS$319.95b
Beneficio brutoUS$300.18b
Otros gastosUS$250.31b
BeneficiosUS$49.87b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)4.74
Margen bruto48.41%
Margen de beneficio neto8.04%
Ratio deuda/patrimonio26.3%

¿Cómo se ha desempeñado AMZN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 01:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Amazon.com, Inc. está cubierta por 100 analistas. 63 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company