Amazon.com, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMZN

Capitalización de mercado: US$1.9t

Amazon.com Valoración

¿Está AMZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMZN ($184.7) is trading below our estimate of fair value ($311.8)

Muy por debajo del valor justo: AMZN is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMZN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AMZN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA20.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMZN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMZN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
BABA Alibaba Group Holding
19.5x14.2%US$215.5b
PDD PDD Holdings
24.4x22.4%US$203.0b
JD JD.com
15.5x12.0%US$53.9b
MELI MercadoLibre
78.5x26.6%US$88.7b
AMZN Amazon.com
51x21.5%US$1.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: AMZN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the peer average (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMZN con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMZN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the Global Multiline Retail industry average (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMZN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51x
Ratio PE justo 45.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMZN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (45.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMZN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$184.70
US$217.88
+18.0%
6.2%US$245.00US$180.00n/a56
May ’25US$179.00
US$215.44
+20.4%
6.8%US$245.00US$160.00n/a56
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80n/a52
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00n/a51
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00n/a49
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90n/a51
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00n/a52
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00n/a51
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00n/a47
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Feb ’24US$105.15
US$135.84
+29.2%
15.6%US$210.00US$80.00US$159.2848
Jan ’24US$84.00
US$141.06
+67.9%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.9448
Dec ’23US$95.50
US$143.74
+50.5%
16.6%US$250.00US$103.00US$147.0347
Nov ’23US$96.79
US$146.04
+50.9%
19.0%US$250.00US$80.00US$137.0048
Oct ’23US$113.00
US$173.36
+53.4%
14.5%US$270.00US$110.00US$127.1249
Sep ’23US$127.82
US$173.71
+35.9%
14.7%US$270.00US$110.00US$138.1250
Aug ’23US$135.39
US$174.94
+29.2%
14.5%US$270.00US$110.00US$131.6951
Jul ’23US$109.56
US$175.90
+60.6%
15.7%US$270.00US$107.00US$130.3649
Jun ’23US$121.68
US$180.32
+48.2%
12.1%US$232.75US$112.50US$122.7749
May ’23US$124.28
US$186.29
+49.9%
10.9%US$232.75US$112.50US$102.0549

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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