Sunrun Inc.

Informe acción NasdaqGS:RUN

Capitalización de mercado: US$1.9b

Sunrun Valoración

¿Está RUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RUN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RUN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUN?

Métrica clave: Como RUN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RUN?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$1.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
VICR Vicor
8x14.1%US$2.9b
PLUG Plug Power
2.3x22.6%US$1.5b
ATKR Atkore
0.7x-0.6%US$2.3b
ARRY Array Technologies
1x10.6%US$1.0b
RUN Sunrun
0.9x11.6%US$1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: RUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RUN con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FLNC Fluence Energy
0.4x18.8%US$1.28b
ZEO Zeo Energy
0.4xn/aUS$110.13m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$108.46m
STEM Stem
0.4x27.7%US$91.87m
RUN 0.9xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies24PS0246810+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RUN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.42
US$17.75
+110.8%
35.8%US$38.00US$10.00n/a24
Feb ’26US$9.05
US$17.94
+98.2%
34.9%US$38.00US$10.00n/a25
Jan ’26US$9.25
US$18.88
+104.1%
32.1%US$38.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.7%
32.6%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.1%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.7%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.7%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.1%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.7%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.9%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.6%
38.5%US$43.00US$10.00US$9.0526
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.3%
41.3%US$43.00US$10.00US$9.2528
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.8%
42.6%US$43.00US$10.00US$11.5327
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.6%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.6%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.4%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.1%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.9%
29.2%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4625
May ’24US$20.51
US$37.76
+84.1%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.0726
Apr ’24US$20.15
US$40.70
+102.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$12.7424
Mar ’24US$24.25
US$42.07
+73.5%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.1823
Feb ’24US$27.35
US$44.26
+61.8%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$17.75
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 10:12
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sunrun Inc. está cubierta por 46 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays