GrafTech International Ltd.

Informe acción NYSE:EAF

Capitalización de mercado: US$534.9m

GrafTech International Valoración

¿Está EAF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EAF para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EAF para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAF?

Métrica clave: Como EAF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EAF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EAF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EAF?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$541.71m
Capitalización bursátilUS$534.91m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EAF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EAF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
XCH XCHG
17.2xn/aUS$790.7m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
EAF GrafTech International
1x15.0%US$534.9m

Price-To-Sales vs. Similares: EAF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EAF con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

20 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.08x14.1%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.3x31.0%US$63.77m
EAF 1.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EAF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Electrical (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EAF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EAF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EAF es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.14
US$1.63
-24.1%
25.5%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$1.87
US$1.38
-26.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.36
US$1.38
+1.1%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Sep ’25US$0.69
US$1.38
+100.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Aug ’25US$0.70
US$1.38
+96.3%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.97
US$1.60
+65.1%
18.2%US$2.00US$1.20n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%US$3.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$1.363
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%US$10.00US$4.00US$0.694
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.704
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.974
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.654
May ’24US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.674
Apr ’24US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.404
Mar ’24US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%US$10.00US$5.00US$1.704
Feb ’24US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.344
Jan ’24US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.194
Dec ’23US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.644
Nov ’23US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$3.424

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%