ChargePoint Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:CHPT

Capitalización de mercado: US$496.3m

ChargePoint Holdings Valoración

¿Está CHPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHPT ($1.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.98)

Muy por debajo del valor justo: CHPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHPT?

Métrica clave: Como CHPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CHPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CHPT?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$441.70m
Capitalización bursátilUS$496.32m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CHPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CHPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
EOSE Eos Energy Enterprises
39.3x71.7%US$588.4m
SHLS Shoals Technologies Group
1.9x10.0%US$805.2m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
CHPT ChargePoint Holdings
1.1x16.4%US$496.3m

Price-To-Sales vs. Similares: CHPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CHPT con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

20 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
CHPT 1.1xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CHPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CHPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CHPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CHPT es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.15
US$2.13
+85.6%
32.3%US$4.00US$1.20n/a13
Nov ’25US$1.24
US$2.19
+76.3%
30.8%US$4.00US$1.25n/a15
Oct ’25US$1.30
US$2.27
+74.9%
30.1%US$4.00US$1.25n/a15
Sep ’25US$1.88
US$2.69
+43.1%
37.2%US$6.00US$1.50n/a16
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.1%
36.8%US$6.00US$1.50n/a17
Jul ’25US$1.48
US$2.89
+95.4%
38.5%US$6.00US$1.50n/a18
Jun ’25US$1.68
US$3.26
+93.8%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
May ’25US$1.42
US$3.26
+129.2%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
Apr ’25US$1.82
US$3.20
+76.1%
34.4%US$6.00US$2.00n/a21
Mar ’25US$2.08
US$3.49
+67.5%
33.4%US$6.00US$2.00n/a20
Feb ’25US$2.05
US$3.44
+68.0%
34.2%US$6.00US$2.00n/a19
Jan ’25US$2.34
US$3.44
+47.2%
33.6%US$6.00US$2.00n/a19
Dec ’24US$2.02
US$5.00
+147.5%
72.9%US$17.00US$2.00n/a17
Nov ’24US$2.51
US$9.83
+291.6%
35.2%US$19.00US$5.00US$1.2419
Oct ’24US$4.97
US$10.74
+116.0%
26.9%US$19.00US$7.00US$1.3020
Sep ’24US$7.44
US$14.60
+96.2%
27.5%US$27.00US$10.00US$1.8818
Aug ’24US$8.40
US$15.04
+79.1%
27.7%US$27.00US$10.00US$1.9918
Jul ’24US$8.79
US$15.28
+73.9%
27.3%US$27.00US$10.00US$1.4817
Jun ’24US$9.75
US$16.50
+69.2%
27.9%US$26.00US$10.00US$1.6818
May ’24US$8.46
US$17.18
+103.1%
26.0%US$26.00US$10.00US$1.4219
Apr ’24US$10.47
US$17.48
+66.9%
27.0%US$26.00US$10.00US$1.8220
Mar ’24US$11.08
US$20.26
+82.9%
36.9%US$46.00US$12.50US$2.0819
Feb ’24US$12.46
US$20.50
+64.5%
37.1%US$46.00US$12.50US$2.0518
Jan ’24US$9.53
US$20.47
+114.8%
36.0%US$46.00US$12.50US$2.3419
Dec ’23US$12.19
US$22.15
+81.7%
37.8%US$46.00US$13.00US$2.0220
Nov ’23US$14.10
US$22.48
+59.4%
36.7%US$46.00US$13.00US$2.5120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%