Zeo Energy Valoración

¿Está ZEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEO?

Métrica clave: Como ZEO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZEO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZEO?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	US$77.58m
Capitalización bursátil	US$110.13m

Métricas y ratios de valoración clave de ZEO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	-11.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.5x
ULBI Ultralife	0.7x	25.9%	US$110.7m
WBX Wallbox	0.7x	35.0%	US$128.3m
CBAT CBAK Energy Technology	0.4x	21.1%	US$77.3m
STEM Stem	0.4x	27.7%	US$91.9m
ZEO Zeo Energy	0.4x	n/a	US$110.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ZEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZEO con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

24 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.7x	8.5%
ZEO Zeo Energy	0.4x	n/a	US$110.13m
FLNC Fluence Energy	0.4x	18.8%	US$1.28b
BW Babcock & Wilcox Enterprises	0.1x	-0.1%	US$108.46m

24 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.7x	16.5%
ZEO Zeo Energy	0.4x	n/a	US$110.13m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZEO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZEO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/22 08:18
Precio de las acciones al final del día	2025/02/21 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zeo Energy Corp. está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.