Zeo Energy Valoración
¿Está ZEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEO?
Métrica clave: Como ZEO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ZEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Ganancias | US$1.34m |
| Capitalización bursátil | US$50.88m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 158.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ZEO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.4x | ||
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 11.7x | n/a | US$39.0m |
ESP Espey Mfg. & Electronics | 13.2x | n/a | US$83.4m |
CBAT CBAK Energy Technology | 6.9x | 26.4% | US$75.2m |
ULBI Ultralife | 13.9x | 43.8% | US$121.5m |
ZEO Zeo Energy | 5.3x | n/a | US$50.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: ZEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ZEO con el de otras empresas de la industria US Electrical ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ZEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria US Electrical (23.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ZEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZEO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.28
7D
-6.5%
1Y
4.5%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.78
7D
-2.0%
1Y
52.0%
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.31
7D
-1.3%
1Y
-3.3%