Stem, Inc.

Informe acción NYSE:STEM

Capitalización de mercado: US$63.8m

Stem Valoración

¿Está STEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STEM ($0.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.44)

Muy por debajo del valor justo: STEM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STEM?

Métrica clave: Como STEM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de STEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STEM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de STEM?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$256.18m
Capitalización bursátilUS$63.77m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de STEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de STEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.0m
FLUX Flux Power Holdings
0.5x24.3%US$34.4m
TYGO Tigo Energy
1.2x35.3%US$56.6m
BEEM Beam Global
1x18.6%US$61.5m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.8m

Price-To-Sales vs. Similares: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de STEM con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

20 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x9.1%
STEM Stem
 0.2x31.0%US$63.77m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
STEM 0.2xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x18.4%
STEM Stem
 0.2x91.2%US$63.77m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de STEM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS STEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.39
US$1.90
+386.0%
157.3%US$11.00US$0.35n/a12
Nov ’25US$0.40
US$1.91
+378.5%
149.8%US$11.00US$0.35n/a13
Oct ’25US$0.32
US$2.40
+642.3%
118.4%US$11.00US$0.35n/a13
Sep ’25US$0.58
US$2.44
+318.8%
115.2%US$11.00US$0.50n/a13
Aug ’25US$1.10
US$3.49
+217.1%
84.4%US$11.00US$1.25n/a13
Jul ’25US$1.04
US$3.73
+259.1%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
Jun ’25US$1.33
US$3.73
+180.8%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
May ’25US$1.85
US$4.78
+158.6%
67.5%US$13.00US$2.00n/a13
Apr ’25US$2.11
US$4.92
+133.1%
63.7%US$13.00US$2.50n/a13
Mar ’25US$2.58
US$5.27
+104.1%
57.4%US$13.00US$2.70n/a13
Feb ’25US$3.08
US$5.98
+94.1%
54.7%US$15.00US$3.00n/a13
Jan ’25US$3.88
US$6.25
+61.0%
52.6%US$15.00US$3.00n/a15
Dec ’24US$3.30
US$6.70
+103.0%
48.5%US$15.00US$2.50n/a16
Nov ’24US$3.31
US$8.19
+147.4%
47.1%US$17.00US$3.70US$0.4017
Oct ’24US$4.24
US$9.19
+116.7%
37.6%US$17.00US$5.00US$0.3216
Sep ’24US$5.15
US$9.16
+77.8%
32.6%US$15.00US$5.00US$0.5816
Aug ’24US$6.74
US$9.27
+37.5%
32.5%US$15.00US$4.50US$1.1015
Jul ’24US$5.72
US$9.09
+58.9%
35.5%US$15.00US$4.50US$1.0415
Jun ’24US$5.54
US$9.02
+62.9%
36.2%US$15.00US$4.50US$1.3313
May ’24US$4.13
US$11.54
+179.4%
44.8%US$24.00US$5.00US$1.8513
Apr ’24US$5.67
US$14.00
+146.9%
33.5%US$24.00US$6.00US$2.1113
Mar ’24US$8.24
US$15.23
+84.8%
28.1%US$24.00US$8.00US$2.5813
Feb ’24US$10.42
US$17.13
+64.3%
23.4%US$24.00US$10.00US$3.0812
Jan ’24US$8.94
US$17.88
+99.9%
21.4%US$24.00US$11.50US$3.8812
Dec ’23US$11.79
US$19.09
+61.9%
16.9%US$24.00US$12.00US$3.3011
Nov ’23US$13.60
US$19.18
+41.0%
16.6%US$24.00US$12.00US$3.3111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%