Stem Valoración
¿Está STEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STEM ($0.4) is trading above our estimate of fair value ($0.29)
Muy por debajo del valor justo: STEM is trading above our estimate of fair value.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STEM?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de STEM? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$65.02m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de STEM con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.9x | ||
FLUX Flux Power Holdings | 0.7x | 24.8% | US$46.7m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 9.4% | US$95.8m |
ZEO Zeo Energy | 0.09x | n/a | US$57.4m |
LNKS Linkers Industries | 10.4x | n/a | US$67.3m |
STEM Stem | 0.3x | 31.3% | US$65.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (2.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STEM con el de otras empresas de la industria US Electrical ?
Price-To-Sales vs. Industria: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Electrical industry average (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de STEM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$0.40 | US$2.07 +418.9% | 138.0% | US$11.00 | US$0.35 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$0.32 | US$2.40 +642.3% | 118.4% | US$11.00 | US$0.35 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$0.58 | US$2.44 +318.8% | 115.2% | US$11.00 | US$0.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$3.49 +217.1% | 84.4% | US$11.00 | US$1.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$3.73 +259.1% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1.33 | US$3.73 +180.8% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$1.85 | US$4.78 +158.6% | 67.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$4.92 +133.1% | 63.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$2.58 | US$5.27 +104.1% | 57.4% | US$13.00 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.08 | US$5.98 +94.1% | 54.7% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$6.25 +61.0% | 52.6% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$3.30 | US$6.70 +103.0% | 48.5% | US$15.00 | US$2.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$3.31 | US$8.19 +147.4% | 47.1% | US$17.00 | US$3.70 | US$0.40 | 17 |
| Oct ’24 | US$4.24 | US$9.19 +116.7% | 37.6% | US$17.00 | US$5.00 | US$0.32 | 16 |
| Sep ’24 | US$5.15 | US$9.16 +77.8% | 32.6% | US$15.00 | US$5.00 | US$0.58 | 16 |
| Aug ’24 | US$6.74 | US$9.27 +37.5% | 32.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.10 | 15 |
| Jul ’24 | US$5.72 | US$9.09 +58.9% | 35.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.04 | 15 |
| Jun ’24 | US$5.54 | US$9.02 +62.9% | 36.2% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.33 | 13 |
| May ’24 | US$4.13 | US$11.54 +179.4% | 44.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$1.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$5.67 | US$14.00 +146.9% | 33.5% | US$24.00 | US$6.00 | US$2.11 | 13 |
| Mar ’24 | US$8.24 | US$15.23 +84.8% | 28.1% | US$24.00 | US$8.00 | US$2.58 | 13 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$17.13 +64.3% | 23.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$3.08 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.94 | US$17.88 +99.9% | 21.4% | US$24.00 | US$11.50 | US$3.88 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.79 | US$19.09 +61.9% | 16.9% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$19.18 +41.0% | 16.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.31 | 11 |
Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.