Shoals Technologies Group, Inc.

Informe acción NasdaqGM:SHLS

Capitalización de mercado: US$1.5b

Shoals Technologies Group Valoración

¿Está SHLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$10.37
Fair Value
18.0% infravalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SHLS ($8.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.37)

Muy por debajo del valor justo: SHLS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHLS?

Métrica clave: Como SHLS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHLS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHLS?
Ratio PE67.3x
GananciasUS$21.12m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30x
THR Thermon Group Holdings
17x7.81%US$901.4m
PLPC Preformed Line Products
23.2x10.71%US$980.6m
ALNT Allient
51.9x22.99%US$744.5m
LYTS LSI Industries
28x20.47%US$691.8m
SHLS Shoals Technologies Group
67.3x26.83%US$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.3x) en comparación con la media de empresas similares (30x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHLS con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHLS 67.3xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.3x) en comparación con la media de la industria US Electrical (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.3x
Ratio PE justo 54.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (54.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.50
US$7.72
-9.16%
23.25%US$11.00US$4.00n/a19
Sep ’26US$6.51
US$7.18
+10.36%
22.49%US$11.00US$4.00n/a19
Aug ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
22.68%US$11.00US$4.00n/a20
Jul ’26US$5.27
US$6.31
+19.85%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
Jun ’26US$4.72
US$6.31
+33.69%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.77%
30.71%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.92%
30.55%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.51%
29.28%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.35%
26.82%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.80%
27.72%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.76%
28.08%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.33%
26.08%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.93%
30.48%US$14.00US$4.00US$7.9322
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.11%
34.03%US$19.00US$4.00US$6.5121
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.55%
32.12%US$23.00US$5.00US$5.1621
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.57%
27.62%US$21.00US$6.00US$5.2721
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.68%
27.62%US$21.00US$6.00US$4.7221
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.64%
23.69%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.94%
22.63%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.95%
20.54%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.11%
29.42%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.73%
29.11%US$42.00US$11.00US$5.5318
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.57%
27.33%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.21%
25.92%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.04%
23.34%US$42.00US$15.00US$5.4416
US$7.72
Fair Value
10.1% sobrevalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 23:42
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Shoals Technologies Group, Inc. está cubierta por 29 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research