Sensata Technologies Holding plc

Informe acción NYSE:ST

Capitalización de mercado: US$4.2b

Sensata Technologies Holding Valoración

¿Está ST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.10
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ST ($27.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($49.1)

Muy por debajo del valor justo: ST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ST?

Métrica clave: Como ST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ST?
Ratio PE32.6x
GananciasUS$128.48m
Capitalización bursátilUS$4.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
ENS EnerSys
11.6x7.0%US$3.8b
GNRC Generac Holdings
24.5x14.2%US$8.0b
AYI Acuity Brands
19.1x11.3%US$8.2b
ATKR Atkore
6.2x-35.2%US$2.3b
ST Sensata Technologies Holding
32.6x23.0%US$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ST es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ST con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$665.08k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ST 32.6xPromedio de la industria 23.3xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.6x) en comparación con la media de la industria US Electrical (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.6x
Ratio PE justo 26.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ST es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.99
US$36.29
+29.6%
18.2%US$51.00US$27.00n/a14
Mar ’26US$28.85
US$36.53
+26.6%
17.7%US$51.00US$27.00n/a15
Feb ’26US$27.16
US$39.10
+44.0%
17.0%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’26US$27.40
US$40.41
+47.5%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Dec ’25US$32.14
US$40.41
+25.7%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Nov ’25US$34.48
US$45.97
+33.3%
18.9%US$64.00US$34.00n/a16
Oct ’25US$35.14
US$46.91
+33.5%
19.2%US$64.00US$35.00n/a16
Sep ’25US$38.55
US$47.35
+22.8%
20.2%US$69.00US$35.00n/a16
Aug ’25US$37.29
US$47.87
+28.4%
20.2%US$69.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$37.36
US$48.00
+28.5%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
Jun ’25US$41.32
US$48.00
+16.2%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
May ’25US$38.99
US$46.37
+18.9%
16.4%US$69.00US$34.00n/a15
Apr ’25US$36.46
US$44.68
+22.5%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Mar ’25US$34.73
US$44.68
+28.6%
21.5%US$69.00US$32.00US$28.8514
Feb ’25US$36.78
US$46.96
+27.7%
18.5%US$69.00US$34.00US$27.1614
Jan ’25US$37.57
US$48.42
+28.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$27.4012
Dec ’24US$33.18
US$48.42
+45.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$32.1412
Nov ’24US$31.65
US$49.33
+55.9%
24.9%US$72.00US$35.00US$34.4812
Oct ’24US$37.82
US$54.33
+43.7%
17.3%US$74.00US$44.00US$35.1412
Sep ’24US$38.00
US$55.00
+44.7%
16.0%US$74.00US$48.00US$38.5512
Aug ’24US$42.00
US$55.17
+31.3%
15.8%US$74.00US$48.00US$37.2912
Jul ’24US$44.99
US$57.21
+27.2%
16.2%US$78.00US$43.68US$37.3613
Jun ’24US$41.83
US$57.36
+37.1%
16.0%US$78.00US$43.68US$41.3213
May ’24US$43.29
US$57.36
+32.5%
16.0%US$78.00US$43.68US$38.9913
Apr ’24US$50.02
US$57.48
+14.9%
13.0%US$71.00US$43.68US$36.4614
Mar ’24US$50.77
US$56.98
+12.2%
13.2%US$71.00US$43.68US$34.7315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$36.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 22:24
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sensata Technologies Holding plc está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research