Vicor Corporation

Informe acción NasdaqGS:VICR

Capitalización de mercado: US$2.1b

Vicor Valoración

¿Está VICR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VICR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VICR ($46.04) is trading above our estimate of fair value ($40.95)

Muy por debajo del valor justo: VICR is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VICR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VICR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.1x
Valor empresarial/EBITDA52x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.2x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VICR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VICR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
ATKR Atkore
0.9x-2.3%US$3.1b
XCH XCHG
26.7xn/aUS$1.1b
ENS EnerSys
1.1x6.7%US$3.9b
RUN Sunrun
1.6x13.1%US$3.3b
VICR Vicor
5.8x12.0%US$2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: VICR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.8x) compared to the peer average (7.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VICR con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VICR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.8x) compared to the US Electrical industry average (1.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VICR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VICR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.8x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VICR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VICR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$46.04
US$46.50
+1.0%
7.5%US$50.00US$43.00n/a2
Oct ’25US$41.08
US$36.50
-11.1%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$38.50
US$36.50
-5.2%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$39.51
US$36.50
-7.6%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$32.63
US$36.50
+11.9%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jun ’25US$34.99
US$36.50
+4.3%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
May ’25US$31.82
US$36.50
+14.7%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$38.08
US$41.00
+7.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$37.69
US$41.00
+8.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$38.62
US$69.33
+79.5%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Jan ’25US$44.94
US$69.33
+54.3%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Dec ’24US$38.48
US$69.33
+80.2%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Nov ’24US$36.96
US$69.33
+87.6%
6.0%US$75.00US$65.00US$46.043
Oct ’24US$58.89
US$75.67
+28.5%
4.4%US$80.00US$72.00US$41.083
Sep ’24US$69.00
US$75.67
+9.7%
4.4%US$80.00US$72.00US$38.503
Aug ’24US$88.00
US$75.67
-14.0%
4.4%US$80.00US$72.00US$39.513
Jul ’24US$54.00
US$65.67
+21.6%
7.5%US$72.00US$60.00US$32.633
Jun ’24US$57.90
US$53.33
-7.9%
11.7%US$60.00US$45.00US$34.993
May ’24US$42.87
US$53.33
+24.4%
11.7%US$60.00US$45.00US$31.823
Apr ’24US$46.94
US$57.67
+22.9%
15.6%US$65.00US$45.00US$38.083
Mar ’24US$47.86
US$57.67
+20.5%
15.6%US$65.00US$45.00US$37.693
Feb ’24US$70.16
US$66.00
-5.9%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.623
Jan ’24US$53.75
US$66.00
+22.8%
4.5%US$70.00US$63.00US$44.943
Dec ’23US$53.90
US$66.00
+22.4%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.483
Nov ’23US$50.75
US$66.00
+30.0%
4.5%US$70.00US$63.00US$36.963

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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