Vicor Corporation

Informe acción NasdaqGS:VICR

Capitalización de mercado: US$2.4b

Vicor Valoración

¿Está VICR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VICR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VICR ($54.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($40.15)

Muy por debajo del valor justo: VICR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VICR?

Métrica clave: Dado que VICR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VICR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VICR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VICR?
Ratio precio-ventas (PS)6.9x
VentasUS$355.54m
Capitalización bursátilUS$2.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VICR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VICR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
RUN Sunrun
1.1x13.3%US$2.3b
ATKR Atkore
0.9x-2.2%US$3.0b
ENS EnerSys
1.1x7.4%US$3.8b
ST Sensata Technologies Holding
1.1x1.5%US$4.6b
VICR Vicor
6.9x12.0%US$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: VICR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VICR con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

21 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
VICR 6.9xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VICR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.9x) en comparación con la media de la industria US Electrical (1.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VICR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VICR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.9x
Ratio PS justo 3.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VICR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VICR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$54.23
US$46.50
-14.3%
7.5%US$50.00US$43.00n/a2
Nov ’25US$46.04
US$46.50
+1.0%
7.5%US$50.00US$43.00n/a2
Oct ’25US$41.08
US$36.50
-11.1%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$38.50
US$36.50
-5.2%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$39.51
US$36.50
-7.6%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$32.63
US$36.50
+11.9%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jun ’25US$34.99
US$36.50
+4.3%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
May ’25US$31.82
US$36.50
+14.7%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$38.08
US$41.00
+7.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$37.69
US$41.00
+8.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$38.62
US$69.33
+79.5%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Jan ’25US$44.94
US$69.33
+54.3%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Dec ’24US$38.48
US$69.33
+80.2%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Nov ’24US$36.96
US$69.33
+87.6%
6.0%US$75.00US$65.00US$46.043
Oct ’24US$58.89
US$75.67
+28.5%
4.4%US$80.00US$72.00US$41.083
Sep ’24US$69.00
US$75.67
+9.7%
4.4%US$80.00US$72.00US$38.503
Aug ’24US$88.00
US$75.67
-14.0%
4.4%US$80.00US$72.00US$39.513
Jul ’24US$54.00
US$65.67
+21.6%
7.5%US$72.00US$60.00US$32.633
Jun ’24US$57.90
US$53.33
-7.9%
11.7%US$60.00US$45.00US$34.993
May ’24US$42.87
US$53.33
+24.4%
11.7%US$60.00US$45.00US$31.823
Apr ’24US$46.94
US$57.67
+22.9%
15.6%US$65.00US$45.00US$38.083
Mar ’24US$47.86
US$57.67
+20.5%
15.6%US$65.00US$45.00US$37.693
Feb ’24US$70.16
US$66.00
-5.9%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.623
Jan ’24US$53.75
US$66.00
+22.8%
4.5%US$70.00US$63.00US$44.943
Dec ’23US$53.90
US$66.00
+22.4%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.483
Nov ’23US$50.75
US$66.00
+30.0%
4.5%US$70.00US$63.00US$36.963

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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