Keppel Valoración
¿Está BN4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BN4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BN4 (SGD6.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD4.48)
Muy por debajo del valor justo: BN4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BN4?
Métrica clave: Como BN4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BN4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Ganancias | S$744.42m |
| Capitalización bursátil | S$12.05b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BN4 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 49.7x | ||
C07 Jardine Cycle & Carriage | 7.9x | 2.5% | S$11.2b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 157.6x | 44.5% | US$12.6b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 22.7x | 11.8% | S$14.6b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 10.5x | 15.2% | S$10.6b |
BN4 Keppel | 16.2x | 11.6% | S$12.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BN4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (49.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BN4 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BN4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria Asian Industrials (12.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BN4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.2x |
| Ratio PE justo | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BN4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$6.67 | S$8.18 +22.6% | 11.9% | S$9.40 | S$6.05 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | S$6.40 | S$8.02 +25.3% | 11.0% | S$9.25 | S$6.05 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | S$6.64 | S$7.97 +20.0% | 10.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | S$6.17 | S$7.96 +29.1% | 10.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | S$6.33 | S$8.16 +29.0% | 10.3% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | S$6.44 | S$8.18 +27.0% | 10.2% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$6.72 | S$8.10 +20.5% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| May ’25 | S$6.88 | S$8.10 +17.7% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | S$7.36 | S$8.08 +9.8% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | S$7.17 | S$8.08 +12.7% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | S$7.15 | S$7.78 +8.9% | 11.9% | S$9.09 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$7.07 | S$7.81 +10.5% | 11.4% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | S$6.85 | S$7.74 +13.0% | 11.6% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | S$6.19 | S$7.57 +22.2% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.40 | 11 |
| Oct ’24 | S$6.80 | S$7.68 +13.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.64 | 11 |
| Sep ’24 | S$6.94 | S$7.68 +10.7% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.17 | 11 |
| Aug ’24 | S$7.39 | S$7.68 +4.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.33 | 11 |
| Jul ’24 | S$6.71 | S$7.20 +7.3% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.44 | 11 |
| Jun ’24 | S$6.26 | S$7.20 +15.1% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.72 | 11 |
| May ’24 | S$6.17 | S$7.20 +16.7% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.88 | 11 |
| Apr ’24 | S$5.63 | S$7.19 +27.8% | 24.7% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.36 | 10 |
| Mar ’24 | S$5.48 | S$7.59 +38.6% | 28.1% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.17 | 8 |
| Feb ’24 | S$7.64 | S$8.63 +13.0% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.15 | 9 |
| Jan ’24 | S$7.26 | S$8.63 +18.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.07 | 9 |
| Dec ’23 | S$7.58 | S$8.63 +13.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.85 | 9 |
| Nov ’23 | S$7.05 | S$8.34 +18.3% | 15.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.19 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Pan-United
S$386.9m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
1.8%
1Y
3.6%
Seatrium
S$6.5b
Provides engineering solutions to the offshore, marine, and energy industries.
500
S$1.91
7D
2.7%
1Y
-11.6%