Singapore Technologies Engineering Ltd

Informe acción SGX:S63

Capitalización de mercado: S$14.4b

Singapore Technologies Engineering Valoración

¿Está S63 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S63 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S63 (SGD4.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD7.13)

Muy por debajo del valor justo: S63 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S63?

Métrica clave: Como S63 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S63. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S63 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S63?
Ratio PE22.4x
GananciasS$642.38m
Capitalización bursátilS$14.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S63 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S63 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.9x
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%S$11.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
157.1x43.8%US$12.6b
BN4 Keppel
16x11.6%S$11.9b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.5b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.4x11.8%S$14.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: S63 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con la media de empresas similares (47.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S63 con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S63 22.4xPromedio de la industria 47.6xNo. of Companies10PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S63 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con la media de la industria Asian Aerospace & Defense (47.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S63 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S63 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.4x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S63 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S63 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$4.61
S$5.02
+9.0%
5.7%S$5.40S$4.45n/a13
Nov ’25S$4.54
S$5.00
+10.1%
4.2%S$5.32S$4.66n/a13
Oct ’25S$4.64
S$4.98
+7.2%
3.8%S$5.32S$4.66n/a13
Sep ’25S$4.45
S$4.94
+11.1%
3.0%S$5.20S$4.66n/a13
Aug ’25S$4.42
S$4.69
+6.1%
5.9%S$5.20S$4.20n/a13
Jul ’25S$4.29
S$4.54
+5.7%
4.4%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76n/a13
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Dec ’24S$3.73
S$4.31
+15.7%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Nov ’24S$3.78
S$4.23
+11.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.5413
Oct ’24S$3.91
S$4.23
+8.1%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.6413
Sep ’24S$3.81
S$4.18
+9.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.4512
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15S$4.4212
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.2912
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Feb ’24S$3.71
S$4.12
+11.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.7414
Jan ’24S$3.35
S$4.12
+23.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.8914
Dec ’23S$3.46
S$4.17
+20.4%
9.3%S$4.74S$3.26S$3.7314
Nov ’23S$3.37
S$4.23
+25.6%
8.6%S$4.74S$3.49S$3.7814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

7D

0%

1Y

32.0%

Shanghai Turbo Enterprises

S$335.7k

An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.

AWM

S$0.011

7D

0%

1Y

n/a