Jardine Matheson Holdings Valoración
¿Está J36 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de J36 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: J36 ($43.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($36.79)
Muy por debajo del valor justo: J36 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J36?
Métrica clave: Dado que J36 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de J36? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | US$35.12b |
| Capitalización bursátil | US$12.61b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de J36 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
BN4 Keppel | 1.9x | 5.2% | S$12.0b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 0.4x | 2.8% | S$11.2b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 1.3x | 6.4% | S$14.6b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 2.2x | 16.5% | S$10.6b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 0.4x | 3.0% | US$12.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: J36 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de J36 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?
| 25 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 25 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: J36 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Asian Industrials (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de J36 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: J36 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$43.74 | US$44.23 +1.1% | 9.6% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.88 | US$42.07 +8.2% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.16 | US$40.67 +1.3% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.04 | US$40.67 +12.8% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.19 | US$44.34 +26.0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$35.44 | US$44.96 +26.9% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$44.96 +22.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.37 | US$44.96 +17.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.48 | US$44.96 +20.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$40.49 | US$51.50 +27.2% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$40.78 | US$54.89 +34.6% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$41.21 | US$54.89 +33.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.89 +38.7% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.37 | US$56.84 +40.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$38.88 | 5 |
| Oct ’24 | US$46.42 | US$56.84 +22.4% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$40.16 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.56 | US$57.80 +21.5% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$36.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$57.80 +19.4% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$50.65 | US$62.46 +23.3% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$35.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.44 | US$62.46 +28.9% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.80 | 5 |
| May ’24 | US$48.20 | US$62.05 +28.7% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.57 | US$64.55 +32.9% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$37.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.05 | US$63.37 +26.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$53.99 | US$63.37 +17.4% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.78 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.90 | US$63.33 +24.4% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.68 | US$63.33 +27.5% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$39.58 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.30 | US$64.17 +35.7% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.37 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pan-United
S$387.6m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
0%
1Y
3.6%
Far East Group
S$8.7m
Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.
5TJ
S$0.078
7D
0%
1Y
-13.3%