Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

Informe acción SGX:BS6

Capitalización de mercado: S$10.6b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valoración

¿Está BS6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BS6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BS6 (SGD2.69) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD1.27)

Muy por debajo del valor justo: BS6 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BS6?

Métrica clave: Como BS6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BS6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BS6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BS6?
Ratio PE10.5x
GananciasCN¥5.43b
Capitalización bursátilCN¥57.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BS6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BS6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.9x
H22 Hong Leong Asia
7.3x5.9%S$609.6m
BTM Penguin International
11xn/aS$189.3m
1MZ Nam Cheong
0.7xn/aS$147.1m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$103.6m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BS6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BS6 con el de otras empresas de la industria Asian Machinery ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BS6 10.5xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies149PE01632486480+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BS6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria SG Machinery (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BS6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BS6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BS6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BS6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$2.69
S$3.25
+20.7%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.5%
6.4%S$3.43S$2.90n/a7
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.3%
6.4%S$3.39S$2.80n/a7
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.9%
9.7%S$3.39S$2.48n/a7
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.6%
7.5%S$2.86S$2.33n/a7
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.7%
10.9%S$2.86S$2.09n/a7
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
6.3%S$2.50S$2.09n/a7
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.1%
5.7%S$2.21S$1.85n/a7
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.3%
5.7%S$2.18S$1.83n/a7
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.9%
5.3%S$2.19S$1.84n/a7
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.5%
3.1%S$2.00S$1.81n/a7
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.4%
3.4%S$2.00S$1.80n/a7
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.4%
2.7%S$2.00S$1.83n/a6
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.4%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.536
Oct ’24S$1.66
S$1.92
+15.5%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.496
Sep ’24S$1.69
S$1.90
+12.2%
2.7%S$2.00S$1.84S$2.496
Aug ’24S$1.55
S$1.62
+4.7%
3.3%S$1.68S$1.53S$2.666
Jul ’24S$1.50
S$1.63
+8.7%
3.0%S$1.70S$1.54S$2.406
Jun ’24S$1.22
S$1.60
+31.4%
4.2%S$1.68S$1.50S$2.286
May ’24S$1.24
S$1.56
+25.5%
9.2%S$1.69S$1.24S$1.767
Apr ’24S$1.20
S$1.56
+29.7%
9.2%S$1.69S$1.25S$1.907
Mar ’24S$1.32
S$1.56
+18.4%
9.3%S$1.70S$1.25S$1.797
Feb ’24S$1.30
S$1.50
+15.0%
15.4%S$1.69S$1.00S$1.687
Jan ’24S$1.36
S$1.49
+9.7%
15.9%S$1.70S$1.00S$1.497
Dec ’23S$1.40
S$1.48
+5.4%
15.9%S$1.68S$0.99S$1.457
Nov ’23S$1.24
S$1.38
+11.1%
16.4%S$1.70S$0.96S$1.447

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

0%

1Y

3.6%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

7D

0%

1Y

-13.3%