Seatrium Valoración

¿Está 5E2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5E2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5E2 (SGD1.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD3)

Muy por debajo del valor justo: 5E2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5E2?

Métrica clave: Como 5E2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5E2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5E2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5E2?
Ratio precio-ventas (PS)	0.8x
Ventas	S$8.42b
Capitalización bursátil	S$6.48b

Métricas y ratios de valoración clave de 5E2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	30.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5E2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5E2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.1x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	2.2x	16.5%	S$10.5b
H22 Hong Leong Asia	0.1x	6.1%	S$609.6m
1MZ Nam Cheong	0.8x	n/a	S$145.1m
BTM Penguin International	1.2x	n/a	S$189.3m
5E2 Seatrium	0.8x	7.1%	S$6.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 5E2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5E2 con el de otras empresas de la industria SG Machinery ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
M03 Miyoshi	0.08x	n/a	US$2.59m
AYV Acma	0.09x	n/a	US$788.96k

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5E2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria SG Machinery (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5E2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5E2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.8x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5E2 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5E2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$1.91	S$2.69 +40.7%	11.8%	S$3.00	S$2.10	n/a	9
Nov ’25	S$1.90	S$2.63 +38.6%	12.7%	S$3.00	S$2.10	n/a	9
Oct ’25	S$1.79	S$2.62 +46.2%	13.8%	S$3.00	S$1.96	n/a	9
Sep ’25	S$1.48	S$2.62 +76.8%	13.8%	S$3.00	S$1.96	n/a	9
Aug ’25	S$1.68	S$2.71 +61.5%	12.5%	S$3.00	S$1.96	n/a	9
Jul ’25	S$1.44	S$2.71 +88.4%	12.5%	S$3.00	S$1.96	n/a	9
Jun ’25	S$1.76	S$2.83 +61.0%	10.4%	S$3.23	S$2.16	n/a	9
May ’25	S$1.96	S$2.78 +41.6%	12.4%	S$3.02	S$1.96	n/a	9
Apr ’25	S$1.74	S$2.78 +59.5%	12.4%	S$3.02	S$1.96	n/a	9
Mar ’25	S$1.90	S$3.06 +61.3%	21.5%	S$4.20	S$1.96	n/a	9
Feb ’25	S$2.00	S$3.34 +66.9%	20.2%	S$4.20	S$1.96	n/a	9
Jan ’25	S$2.36	S$3.42 +44.8%	20.2%	S$4.20	S$1.96	n/a	9
Dec ’24	S$2.04	S$3.44 +68.8%	18.5%	S$4.20	S$2.20	n/a	9
Nov ’24	S$2.16	S$3.28 +51.6%	21.6%	S$4.20	S$2.20	S$1.90	8
Oct ’24	S$2.68	S$3.28 +22.2%	21.6%	S$4.20	S$2.20	S$1.79	8
Sep ’24	S$2.90	S$3.40 +17.2%	19.5%	S$4.20	S$2.20	S$1.48	8
Aug ’24	S$2.78	S$3.38 +21.4%	21.0%	S$4.20	S$2.00	S$1.68	8
Jul ’24	S$2.50	S$3.03 +21.0%	27.3%	S$3.80	S$1.60	S$1.44	8
Jun ’24	S$2.42	S$3.03 +25.0%	27.3%	S$3.80	S$1.60	S$1.76	8
May ’24	S$2.48	S$2.89 +16.5%	27.1%	S$3.80	S$1.60	S$1.96	8
Apr ’24	S$2.38	S$2.87 +20.4%	27.3%	S$4.00	S$1.60	S$1.74	8
Mar ’24	S$2.30	S$2.67 +16.3%	28.2%	S$4.00	S$1.60	S$1.90	7
Feb ’24	S$2.82	S$2.70 -4.2%	32.4%	S$4.00	S$1.60	S$2.00	7
Jan ’24	S$2.76	S$2.70 -2.1%	32.4%	S$4.00	S$1.60	S$2.36	7
Dec ’23	S$2.90	S$2.70 -6.8%	32.4%	S$4.00	S$1.60	S$2.04	7
Nov ’23	S$2.62	S$2.42 -7.7%	30.9%	S$3.80	S$1.60	S$2.16	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hong Leong Asia

S$609.6m

An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.

H22

S$0.81

-2.4%

30.4%

Sin Heng Heavy Machinery

S$57.1m

Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.

BKA

S$0.53

1.0%

7.1%

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

32.0%