Hong Leong Asia Valoración
¿Está H22 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de H22 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: H22 (SGD0.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.84)
Muy por debajo del valor justo: H22 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H22?
Métrica clave: Como H22 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de H22? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Ganancias | S$83.55m |
| Capitalización bursátil | S$609.60m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de H22 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.7x | ||
BTM Penguin International | 11x | n/a | S$189.3m |
1MZ Nam Cheong | 0.7x | n/a | S$145.1m |
G50 Grand Banks Yachts | 4.8x | n/a | S$102.6m |
BKX Yongmao Holdings | 6.2x | n/a | S$49.7m |
H22 Hong Leong Asia | 7.3x | 5.9% | S$609.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: H22 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.3x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de H22 con el de otras empresas de la industria Asian Machinery ?
| 20 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 20 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: H22 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria SG Machinery (10.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de H22 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.3x |
| Ratio PE justo | 9.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: H22 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Sin Heng Heavy Machinery
S$57.1m
Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.
BKA
S$0.53
7D
1.0%
1Y
7.1%
BBR Holdings (S)
S$38.4m
An investment holding company, operates in the construction business in Singapore, Malaysia, and internationally.
KJ5
S$0.12
7D
-0.8%
1Y
6.1%
Ley Choon Group Holdings
S$70.8m
An investment holding company, provides underground utilities infrastructure construction, and road and airfield works services in Singapore and Sri Lanka.
Q0X
S$0.046
7D
-4.2%
1Y
35.3%