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Comp S.A.Informe acción WSE:CMP

Capitalización bursátil zł1.1b
Precio de las acciones
zł55.20
Mi valor justo
zł45.03
22.6% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y165.4%
7D-7.7%
Valor de la cartera
​
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Comp S.A.

Informe acción WSE:CMP

Capitalización de mercado: zł1.1b

Comp (CMP) Resumen de Acciones

Comp S.A., empresa tecnológica, ofrece servicios y soluciones de seguridad informática y seguridad de redes en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de CMP
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 9.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 15.36%

Los beneficios aumentaron un 49.3% el pasado año

Análisis de riesgos

Los accionistas han sido diluidos en el último año


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Competidores de Comp S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Comp
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł55.20
Máximo en las últimas 52 semanaszł62.40
Mínimo de 52 semanaszł20.60
Beta0.45
Cambio en 1 mes-7.38%
Variación en 3 meses14.05%
Cambio de 1 año165.38%
Variación en 3 años568.28%
Variación en 5 años370.99%
Variación desde la OPV541.86%

Noticias y actualizaciones recientes

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
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Recent updates

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
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We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
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Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
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Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
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We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
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Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
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News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
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Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
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Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
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Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
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Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Rentabilidad de los accionistas

CMPPL ITMercado PL
7D-7.7%-1.7%0.2%
1Y165.4%56.7%25.4%

Rentabilidad vs. Industria: CMP superó a la industria Polish IT, que obtuvo un rendimiento del 56.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CMP superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 23.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement5.0%
IT Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Precio estable de las acciones: CMP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CMP (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1990930Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Comp S.A., una empresa tecnológica, ofrece servicios y soluciones de seguridad informática y seguridad de redes en Polonia. La empresa ofrece soluciones especiales de seguridad y sistemas, que incluyen seguridad especial y criptografía, desarrollo de software, servicios de integración de TI, firma electrónica y servicios electrónicos; y servicios de infraestructura y TI, como logística, soporte remoto de TI, externalización de recursos locales de TI y servicios de equipamiento de TI. También ofrece soluciones de redes y seguridad de redes, que comprenden diseño y construcción de redes de telecomunicaciones e informáticas; protección de recursos de sistemas y redes, virtualización, automatización y migración de sistemas; y continuidad operativa, soporte técnico, servicio y acuerdos de nivel de servicio para sistemas, así como M/platform, una plataforma de servicios digitales que ofrece un soporte real a las tiendas minoristas del sector de las PYMES.

Resumen de fundamentos de Comp S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Comp con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CMP
Capitalización bursátilzł1.13b
Beneficios(TTM)zł52.02m
Ingresos (TTM)zł897.89m
21.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.3x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CMP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CMP
Ingresoszł897.89m
Coste de los ingresoszł607.72m
Beneficio brutozł290.17m
Otros gastoszł238.15m
Beneficioszł52.02m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.54
Margen bruto32.32%
Margen de beneficio neto5.79%
Ratio deuda/patrimonio23.7%

¿Cómo se ha desempeñado CMP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/16 02:23
Precio de las acciones al final del día2025/10/16 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Comp S.A. está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV