Larsen & Toubro Limited

Informe acción NSEI:LT

Capitalización de mercado: ₹5.0t

Larsen & Toubro Valoración

¿Está LT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LT (₹3753) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2035.04)

Muy por debajo del valor justo: LT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LT?

Métrica clave: Como LT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LT?
Ratio PE38.4x
Ganancias₹134.31b
Capitalización bursátil₹4.96t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.4x
RVNL Rail Vikas Nigam
67.8x10.5%₹876.1b
VOLTAS Voltas
98.2x27.7%₹547.1b
KEC KEC International
65.7x38.8%₹266.0b
IRB IRB Infrastructure Developers
50.1x29.1%₹287.5b
LT Larsen & Toubro
38.4x20.0%₹5.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: LT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.4x) comparado con la media de empresas similares (70.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LT con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.63m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$67.30m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$48.30m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.34m
LT 38.4xPromedio de la industria 25.7xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.4x
Ratio PE justo 59.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (59.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,753.00
₹4,037.18
+7.6%
7.8%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Nov ’25₹3,626.35
₹4,041.06
+11.4%
7.9%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Oct ’25₹3,653.50
₹3,998.34
+9.4%
8.0%₹4,550.00₹2,946.00n/a32
Sep ’25₹3,704.65
₹3,993.88
+7.8%
7.6%₹4,390.00₹2,946.00n/a34
Aug ’25₹3,779.30
₹4,002.77
+5.9%
7.7%₹4,396.00₹2,946.00n/a35
Jul ’25₹3,526.55
₹3,904.79
+10.7%
8.7%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
Jun ’25₹3,669.30
₹3,856.18
+5.1%
8.8%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
May ’25₹3,594.30
₹3,960.68
+10.2%
11.7%₹4,410.00₹1,921.00n/a34
Apr ’25₹3,838.00
₹3,929.67
+2.4%
11.7%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Mar ’25₹3,633.50
₹3,920.85
+7.9%
11.6%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Feb ’25₹3,398.00
₹3,870.23
+13.9%
13.1%₹4,400.00₹1,874.00n/a30
Jan ’25₹3,525.45
₹3,282.84
-6.9%
12.2%₹4,000.00₹1,854.00n/a31
Dec ’24₹3,190.65
₹3,215.13
+0.8%
11.6%₹3,600.00₹1,854.00n/a31
Nov ’24₹2,895.30
₹3,160.47
+9.2%
12.3%₹3,600.00₹1,854.00₹3,626.3532
Oct ’24₹3,023.55
₹2,905.44
-3.9%
10.6%₹3,600.00₹1,921.00₹3,653.5034
Sep ’24₹2,702.10
₹2,815.34
+4.2%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,704.6535
Aug ’24₹2,666.65
₹2,807.50
+5.3%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,779.3036
Jul ’24₹2,475.55
₹2,559.44
+3.4%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,526.5534
Jun ’24₹2,207.80
₹2,537.31
+14.9%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,669.3035
May ’24₹2,364.40
₹2,472.51
+4.6%
8.7%₹2,827.00₹1,520.00₹3,594.3035
Apr ’24₹2,164.20
₹2,421.71
+11.9%
8.6%₹2,827.00₹1,520.00₹3,838.0035
Mar ’24₹2,115.30
₹2,400.25
+13.5%
8.3%₹2,770.00₹1,520.00₹3,633.5036
Feb ’24₹2,145.55
₹2,376.92
+10.8%
8.6%₹2,650.00₹1,520.00₹3,398.0036
Jan ’24₹2,085.80
₹2,272.08
+8.9%
8.5%₹2,500.00₹1,420.00₹3,525.4536
Dec ’23₹2,104.25
₹2,237.94
+6.4%
8.9%₹2,465.00₹1,420.00₹3,190.6534
Nov ’23₹2,024.45
₹2,211.88
+9.3%
8.9%₹2,455.00₹1,420.00₹2,895.3033

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%

Capacit'e Infraprojects

₹30.5b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%