Voltas Limited

Informe acción NSEI:VOLTAS

Capitalización de mercado: ₹459.7b

Voltas Valoración

¿Está VOLTAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOLTAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOLTAS (₹1427.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹306.6)

Muy por debajo del valor justo: VOLTAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLTAS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VOLTAS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4x
Valor empresarial/EBITDA88.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.8x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VOLTAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VOLTAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
RVNL Rail Vikas Nigam
2.7x10.8%₹556.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
5.7x9.9%₹398.9b
534309 NBCC (India)
2.5x6.7%₹231.3b
KPIL Kalpataru Projects International
1.1x14.8%₹196.1b
VOLTAS Voltas
4.1x13.8%₹459.7b

Price-To-Sales vs. Similares: VOLTAS es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOLTAS con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VOLTAS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VOLTAS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VOLTAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VOLTAS es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOLTAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,389.20
₹1,170.43
-15.7%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,076.69
-6.5%
13.4%₹1,311.00₹800.00n/a35
Mar ’25₹1,085.35
₹1,064.60
-1.9%
14.5%₹1,311.00₹737.00n/a35
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00n/a36
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00n/a37
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00n/a37
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00n/a37
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00n/a37
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00n/a37
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537
Oct ’23₹906.45
₹1,068.57
+17.9%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹863.3037
Sep ’23₹979.95
₹1,071.27
+9.3%
12.8%₹1,450.00₹720.00₹870.0537
Aug ’23₹999.25
₹1,128.00
+12.9%
13.6%₹1,450.00₹733.00₹797.4034
Jul ’23₹956.45
₹1,136.82
+18.9%
14.4%₹1,470.00₹733.00₹759.7534
Jun ’23₹1,048.05
₹1,145.97
+9.3%
13.9%₹1,470.00₹733.00₹825.4034
May ’23₹1,261.55
₹1,257.62
-0.3%
12.8%₹1,500.00₹736.00₹799.0534

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y