Voltas Limited

Informe acción NSEI:VOLTAS

Capitalización de mercado: ₹586.0b

Voltas Valoración

¿Está VOLTAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOLTAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOLTAS (₹1771) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹426.61)

Muy por debajo del valor justo: VOLTAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLTAS?

Métrica clave: Como VOLTAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOLTAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOLTAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOLTAS?
Ratio PE105.7x
Ganancias₹5.54b
Capitalización bursátil₹586.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOLTAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOLTAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.9x
KEC KEC International
75.7x38.9%₹319.2b
IRB IRB Infrastructure Developers
54.5x28.8%₹335.9b
RVNL Rail Vikas Nigam
63.2x10.5%₹851.3b
534309 NBCC (India)
50.4x17.4%₹238.5b
VOLTAS Voltas
105.7x27.7%₹586.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOLTAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (105.7x) en comparación con la media de empresas similares (60.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOLTAS con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-25.3%US$962.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.80m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.49m
VOLTAS 105.7xPromedio de la industria 26.9xNo. of Companies26PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOLTAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (105.7x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOLTAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOLTAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 105.7x
Ratio PE justo 53.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VOLTAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (105.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOLTAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,771.00
₹1,765.64
-0.3%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,658.25
₹1,750.03
+5.5%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.85
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.3%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.70
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,658.2534
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.8536
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,854.5537
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,743.6537
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,536.6537
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,444.2537
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 00:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Voltas Limited está cubierta por 68 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited