KEC International Limited

Informe acción NSEI:KEC

Capitalización de mercado: ₹195.0b

KEC International Valoración

¿Está KEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEC (₹733.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹525.82)

Muy por debajo del valor justo: KEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KEC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA19.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
KPIL Kalpataru Projects International
38.6x25.1%₹195.8b
534309 NBCC (India)
63.8x20.0%₹249.8b
PNCINFRA PNC Infratech
14.8x-1.6%₹132.1b
500294 NCC
25.1x23.0%₹175.2b
KEC KEC International
56.4x35.6%₹195.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.6x) en comparación con la media de empresas similares (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEC con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.6x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.4x
Ratio PE justo 55.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹760.15
₹762.45
+0.3%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹693.63
-3.6%
9.4%₹850.00₹575.00n/a19
Mar ’25₹714.70
₹685.05
-4.1%
8.6%₹770.00₹575.00n/a20
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00n/a21
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00n/a22
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00n/a22
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00n/a21
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00n/a20
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00n/a21
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Jan ’24₹494.45
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹417.20
₹488.05
+17.0%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.6020
Nov ’23₹442.75
₹473.89
+7.0%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.4519
Oct ’23₹449.75
₹470.37
+4.6%
14.0%₹566.00₹300.00₹662.5019
Sep ’23₹410.15
₹476.47
+16.2%
12.1%₹566.00₹372.00₹669.9519
Aug ’23₹466.35
₹476.45
+2.2%
11.2%₹585.00₹360.00₹625.3520
Jul ’23₹387.95
₹478.24
+23.3%
11.0%₹585.00₹360.00₹551.1521
Jun ’23₹403.80
₹477.80
+18.3%
11.3%₹585.00₹360.00₹531.9020
May ’23₹397.35
₹543.19
+36.7%
8.9%₹640.00₹458.00₹458.9521

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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