KEC International Limited

Informe acción NSEI:KEC

Capitalización de mercado: ₹201.2b

KEC International Valoración

¿Está KEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹503.69
Fair Value
50.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KEC (₹755.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹503.69)

Muy por debajo del valor justo: KEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEC?

Métrica clave: Como KEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KEC?
Ratio PE44.3x
Ganancias₹4.54b
Capitalización bursátil₹201.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.3x
534309 NBCC (India)
43.7x17.3%₹219.1b
IRCON Ircon International
19.6x4.4%₹149.3b
KPIL Kalpataru Projects International
29.9x25.6%₹157.0b
AFCONS Afcons Infrastructure
32x18.3%₹166.5b
KEC KEC International
44.3x34.3%₹201.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de empresas similares (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEC con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%US$633.71m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.71m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$59.50m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$31.37m
KEC 44.3xPromedio de la industria 20.9xNo. of Companies23PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.3x
Ratio PE justo 50.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (50.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹755.95
₹953.61
+26.1%
7.1%₹1,190.00₹880.00n/a23
Feb ’26₹826.65
₹1,054.77
+27.6%
9.0%₹1,250.00₹875.00n/a22
Jan ’26₹1,200.60
₹1,026.30
-14.5%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.30
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,002.05
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.75
₹918.59
-12.6%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹947.35
₹906.83
-4.3%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00₹826.6519
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00₹1,200.6021
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.3022
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,002.0521
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.7522
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00₹947.3522
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹953.61
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 17:41
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

KEC International Limited está cubierta por 55 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited