Kalpataru Projects International Limited

Informe acción NSEI:KPIL

Capitalización de mercado: ₹194.1b

Kalpataru Projects International Valoración

¿Está KPIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPIL (₹1194.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1487.66)

Muy por debajo del valor justo: KPIL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPIL?

Métrica clave: Como KPIL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPIL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPIL?
Ratio PE37.1x
Ganancias₹5.24b
Capitalización bursátil₹194.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.8x
534309 NBCC (India)
51.2x17.4%₹242.3b
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b
KEC KEC International
62.8x38.9%₹264.9b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50x28.3%₹158.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.1x) comparado con la media de empresas similares (45.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPIL con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
KPIL 37.1xPromedio de la industria 25.8xNo. of Companies24PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.1x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.1x
Ratio PE justo 49.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,194.85
₹1,466.38
+22.7%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,293.65
₹1,464.88
+13.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,349.20
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,347.55
₹1,473.87
+9.4%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.20
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.45
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,195.10
₹1,196.07
+0.08%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹971.05
₹964.14
-0.7%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,293.6514
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,349.2015
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,347.5515
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.2015
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.4513
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,195.1013
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Feb ’24₹515.35
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹802.8013
Jan ’24₹558.90
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.1513
Dec ’23₹527.15
₹548.08
+4.0%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.0013
Nov ’23₹465.85
₹462.42
-0.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%