Kalpataru Projects International Limited

Informe acción NSEI:KPIL

Capitalización de mercado: ₹189.1b

Kalpataru Projects International Valoración

¿Está KPIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPIL (₹1164.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹662.1)

Muy por debajo del valor justo: KPIL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPIL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KPIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA12.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.5x
KEC KEC International
69.7x46.0%₹186.1b
534309 NBCC (India)
63.9x18.6%₹238.8b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
55.6x25.6%₹111.0b
PNCINFRA PNC Infratech
16.9x10.8%₹111.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x27.9%₹189.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con la media de empresas similares (43.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPIL con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.1x
Ratio PE justo 47.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,164.35
₹1,151.79
-1.1%
15.0%₹1,405.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹984.08
-11.9%
12.7%₹1,200.00₹774.00n/a13
Mar ’25₹971.05
₹957.92
-1.4%
11.2%₹1,140.00₹774.00n/a13
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00n/a14
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00n/a15
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00n/a15
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00n/a15
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00n/a13
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00n/a13
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Feb ’24₹515.35
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹802.8013
Jan ’24₹558.90
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.1513
Dec ’23₹527.15
₹548.08
+4.0%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.0013
Nov ’23₹465.85
₹462.42
-0.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0012
Oct ’23₹421.40
₹462.42
+9.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹631.5512
Sep ’23₹402.55
₹456.86
+13.5%
6.6%₹535.00₹415.00₹656.1014
Aug ’23₹374.75
₹448.57
+19.7%
9.7%₹560.00₹369.00₹629.6014
Jul ’23₹354.50
₹448.57
+26.5%
9.7%₹560.00₹369.00₹536.5514
Jun ’23₹362.45
₹460.36
+27.0%
10.9%₹563.00₹369.00₹538.9014
May ’23₹359.95
₹494.36
+37.3%
11.3%₹608.00₹388.00₹539.9514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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