IRB Infrastructure Developers Limited

Informe acción NSEI:IRB

Capitalización de mercado: ₹286.4b

IRB Infrastructure Developers Valoración

¿Está IRB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IRB (₹47.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹74.61)

Muy por debajo del valor justo: IRB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRB?

Métrica clave: Como IRB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IRB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IRB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IRB?
Ratio PE46.5x
Ganancias₹6.16b
Capitalización bursátil₹286.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IRB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IRB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.6x
534309 NBCC (India)
51.2x17.4%₹242.3b
KEC KEC International
62.8x38.9%₹264.9b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b
AFCONS Afcons Infrastructure
39.2xn/a₹176.6b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.5x29.1%₹286.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IRB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.5x) comparado con la media de empresas similares (47.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IRB con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
IRB 46.5xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IRB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.5x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IRB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IRB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.5x
Ratio PE justo 55.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IRB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (55.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IRB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹47.42
₹69.33
+46.2%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.49
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.32
₹72.00
+17.4%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.35
₹72.00
+13.7%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.8%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.2%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.10
₹49.20
-24.4%
21.5%₹63.00₹36.00n/a5
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00n/a5
Dec ’24₹37.40
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00n/a5
Nov ’24₹33.50
₹39.12
+16.8%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.495
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.325
Sep ’24₹30.40
₹32.00
+5.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.355
Aug ’24₹25.30
₹32.53
+28.6%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.286
Jul ’24₹26.85
₹32.87
+22.4%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.936
Jun ’24₹29.10
₹32.87
+12.9%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.106
May ’24₹27.40
₹30.37
+10.8%
13.4%₹36.00₹25.00₹68.006
Apr ’24₹25.15
₹31.27
+24.3%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.306
Mar ’24₹28.65
₹31.27
+9.1%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.906
Feb ’24₹28.15
₹29.99
+6.5%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.107
Jan ’24₹29.09
₹28.46
-2.2%
11.0%₹34.00₹24.00₹41.857
Dec ’23₹28.00
₹28.03
+0.1%
8.9%₹31.00₹24.00₹37.407
Nov ’23₹23.52
₹27.80
+18.2%
8.3%₹31.00₹24.00₹33.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%