Rail Vikas Nigam Valoración
¿Está RVNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RVNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RVNL (₹421.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹12.74)
Muy por debajo del valor justo: RVNL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RVNL?
Métrica clave: Como RVNL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RVNL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65.3x |
| Ganancias | ₹13.48b |
| Capitalización bursátil | ₹901.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 77.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RVNL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 64.4x | ||
VOLTAS Voltas | 100x | 27.7% | ₹554.4b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 44.9x | 29.1% | ₹286.4b |
534309 NBCC (India) | 50.2x | 17.4% | ₹238.0b |
KEC KEC International | 62.6x | 38.8% | ₹264.9b |
RVNL Rail Vikas Nigam | 65.3x | 10.5% | ₹879.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RVNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.3x) en comparación con la media de empresas similares (64.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RVNL con el de otras empresas de la industria IN Construction ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.9x | n/a | US$77.70m |
533152 MBL Infrastructures | 2.6x | n/a | US$68.82m |
ATLANTAA Atlantaa | 2.5x | n/a | US$50.21m |
SKIL SKIL Infrastructure | 0.1x | n/a | US$14.33m |
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RVNL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (65.3x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (25.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RVNL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 65.3x |
| Ratio PE justo | 45.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RVNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹421.85 | ₹357.00 -15.4% | 29.7% | ₹463.00 | ₹251.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹470.95 | ₹416.00 -11.7% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹524.70 | ₹416.00 -20.7% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹607.40 | ₹416.00 -31.5% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹595.50 | ₹268.00 -55.0% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹415.00 | ₹268.00 -35.4% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹381.70 | ₹268.00 -29.8% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹286.40 | ₹240.50 -16.0% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹261.75 | ₹240.50 -8.1% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹246.20 | ₹240.50 -2.3% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹297.55 | ₹164.00 -44.9% | 9.1% | ₹179.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹182.00 | ₹154.50 -15.1% | 3.6% | ₹160.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹165.00 | ₹146.33 -11.3% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹153.00 | ₹145.00 -5.2% | 10.3% | ₹160.00 | ₹130.00 | ₹470.95 | 2 |
| May ’24 | ₹107.55 | ₹61.00 -43.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹286.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹68.60 | ₹61.00 -11.1% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹261.75 | 2 |
| Mar ’24 | ₹58.50 | ₹61.00 +4.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹246.20 | 2 |
| Feb ’24 | ₹72.65 | ₹61.00 -16.0% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹297.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹68.25 | ₹61.00 -10.6% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹182.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹75.05 | ₹61.00 -18.7% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹165.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₹40.20 | ₹41.50 +3.2% | 1.2% | ₹42.00 | ₹41.00 | ₹153.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
ITD Cementation India
₹89.4b
Provides construction and civil engineering contracting services in India.
509496
₹494.70
7D
-4.5%
1Y
80.3%
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹143.95
7D
-0.2%
1Y
32.9%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹97.20
7D
-6.7%
1Y
-15.5%