Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

Informe acción CASE:COMI

Capitalización de mercado: ج.م240.4b

Commercial International Bank (Egypt)E Valoración

¿Está COMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م82.19
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: COMI (EGP79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP82.19)

Muy por debajo del valor justo: COMI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COMI?

Métrica clave: Como COMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COMI?
Ratio PE4.8x
Gananciasج.م49.71b
Capitalización bursátilج.م240.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
QNBE Qatar National Bank
2.9x10.2%ج.م67.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-1.1%ج.م27.9b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.3x2.6%ج.م26.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.4b
COMI Commercial International Bank (Egypt)E
4.8x12.8%ج.م240.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: COMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COMI con el de otras empresas de la industria African Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COMI 4.8xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies19PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de la industria EG Banks (3.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.8x
Ratio PE justo 4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م79.00
ج.م116.33
+47.3%
13.6%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Feb ’26ج.م76.20
ج.م116.14
+52.4%
13.2%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Jan ’26ج.م78.50
ج.م110.23
+40.4%
13.9%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.23
+35.7%
13.9%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.6%
13.6%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.6%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.4%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.8%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.7%
10.7%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.6%
17.2%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.2%
18.6%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.8%
20.1%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.5%
26.7%ج.م116.10ج.م49.44n/a11
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.4%
16.5%ج.م86.40ج.م49.44ج.م76.2011
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.5%
16.6%ج.م86.40ج.م49.44ج.م78.5011
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.0%
15.1%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.7%
15.4%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.5%
15.0%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.1%
13.7%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.1%
14.9%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+5.0%
15.3%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.7%
17.2%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.7%
16.8%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
Apr ’24ج.م51.01
ج.م52.56
+3.0%
17.0%ج.م66.00ج.م33.24ج.م82.0014
Mar ’24ج.م54.15
ج.م48.70
-10.1%
17.7%ج.م65.00ج.م33.24ج.م73.1015
Feb ’24ج.م50.10
ج.م44.66
-10.9%
11.6%ج.م53.20ج.م33.24ج.م85.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
ج.م116.33
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 22:47
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Commercial International Bank (Egypt) S.A.E está cubierta por 28 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities