Qatar National Bank Valoración
¿Está QNBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QNBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: QNBE (EGP32.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP32.23)
Muy por debajo del valor justo: QNBE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QNBE?
Métrica clave: Como QNBE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de QNBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.4x |
| Ganancias | ج.م20.87b |
| Capitalización bursátil | ج.م70.89b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de QNBE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.1x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.6x | -2.8% | ج.م28.7b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3x | 3.5% | ج.م23.5b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.2x | 4.1% | ج.م24.1b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.6x | n/a | US$590.9m |
QNBE Qatar National Bank | 3.4x | 10.8% | ج.م70.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: QNBE es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de QNBE con el de otras empresas de la industria African Banks ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: QNBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de la industria EG Banks (3.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de QNBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.4x |
| Ratio PE justo | 4.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QNBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م32.90 | ج.م50.33 +53.0% | 16.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ج.م34.52 | ج.م50.33 +45.8% | 16.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م31.20 | ج.م48.80 +56.4% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م31.54 | ج.م48.80 +54.7% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م27.41 | ج.م48.80 +78.0% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م28.76 | ج.م48.80 +69.7% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م30.24 | ج.م51.30 +69.6% | 13.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م29.40 | ج.م51.30 +74.5% | 13.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م31.32 | ج.م49.63 +58.4% | 15.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م32.01 | ج.م44.75 +39.8% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م36.01 | ج.م44.75 +24.3% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م40.58 | ج.م44.75 +10.3% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م28.17 | ج.م40.78 +44.7% | 4.5% | ج.م43.60 | ج.م38.40 | ج.م31.97 | 4 |
| Dec ’24 | ج.م27.98 | ج.م34.58 +23.6% | 15.0% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | ج.م34.52 | 4 |
| Nov ’24 | ج.م25.11 | ج.م34.58 +37.7% | 15.0% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | ج.م31.20 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م21.99 | ج.م30.88 +40.4% | 17.3% | ج.م40.50 | ج.م25.00 | ج.م31.54 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م20.70 | ج.م28.78 +39.0% | 8.3% | ج.م32.00 | ج.م25.00 | ج.م27.41 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م20.93 | ج.م28.22 +34.8% | 6.5% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م28.76 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م20.14 | ج.م27.77 +37.9% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م30.24 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م19.04 | ج.م27.77 +45.8% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م29.40 | 5 |
| May ’24 | ج.م18.03 | ج.م27.77 +54.0% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م31.32 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م17.19 | ج.م27.66 +60.9% | 6.4% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م32.01 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م20.58 | ج.م25.86 +25.7% | 10.7% | ج.م29.20 | ج.م21.00 | ج.م36.01 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م19.34 | ج.م24.78 +28.1% | 9.2% | ج.م26.70 | ج.م21.00 | ج.م40.58 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م17.40 | ج.م25.58 +47.0% | 12.5% | ج.م29.90 | ج.م21.00 | ج.م28.17 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/06 09:00 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/06 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Qatar National Bank está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Fatma Hergli | AlphaMena |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Monette Doss | Beltone Financial |