Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)

Informe acción CASE:HDBK

Capitalización de mercado: ج.م22.6b

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valoración

¿Está HDBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDBK (EGP43.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP23.52)

Muy por debajo del valor justo: HDBK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDBK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HDBK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HDBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HDBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.9x9.2%ج.م24.4b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.7x12.2%ج.م17.3b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
6.8xn/aUS$514.7m
QNBA QNB AlahliE
4.2x18.3%ج.م68.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
3.5x4.8%ج.م22.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HDBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HDBK con el de otras empresas de la industria African Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HDBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de la industria African Banks (5.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HDBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HDBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.5x
Ratio PE justo 3.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HDBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م42.47
ج.م50.27
+18.4%
30.4%ج.م70.00ج.م28.34n/a6
Apr ’25ج.م47.68
ج.م45.27
-5.0%
28.1%ج.م65.00ج.م28.34n/a6
Mar ’25ج.م55.01
ج.م45.27
-17.7%
28.1%ج.م65.00ج.م28.34n/a6
Feb ’25ج.م47.00
ج.م34.27
-27.1%
37.6%ج.م54.50ج.م15.50n/a5
Jan ’25ج.م38.82
ج.م35.75
-7.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م39.09
ج.م35.75
-8.5%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Nov ’24ج.م33.92
ج.م35.75
+5.4%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Oct ’24ج.م25.62
ج.م25.12
-1.9%
36.5%ج.م40.00ج.م15.50n/a4
Sep ’24ج.م26.51
ج.م19.47
-26.5%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50n/a4
Aug ’24ج.م19.72
ج.م19.47
-1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50n/a4
Jul ’24ج.م20.48
ج.م19.47
-4.9%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50n/a4
Jun ’24ج.م19.22
ج.م19.47
+1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50n/a4
May ’24ج.م17.55
ج.م19.47
+11.0%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م41.984
Apr ’24ج.م18.34
ج.م19.75
+7.7%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.684
Mar ’24ج.م21.60
ج.م19.75
-8.6%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م55.014
Feb ’24ج.م20.37
ج.م20.53
+0.8%
20.1%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.003
Jan ’24ج.م17.02
ج.م18.39
+8.1%
28.0%ج.م25.60ج.م11.97ج.م38.824
Dec ’23ج.م13.96
ج.م15.46
+10.8%
16.0%ج.م18.96ج.م11.97ج.م39.094
Nov ’23ج.م11.29
ج.م15.47
+37.1%
16.0%ج.م18.96ج.م11.97ج.م33.924
Oct ’23ج.م10.55
ج.م16.88
+60.0%
23.8%ج.م23.65ج.م11.97ج.م25.626
Sep ’23ج.م10.19
ج.م16.05
+57.6%
29.1%ج.م23.65ج.م10.57ج.م26.516
Aug ’23ج.م9.57
ج.م16.05
+67.8%
29.1%ج.م23.65ج.م10.57ج.م19.726
Jul ’23ج.م10.01
ج.م15.06
+50.5%
22.7%ج.م20.71ج.م10.57ج.م20.486
Jun ’23ج.م10.37
ج.م15.08
+45.4%
20.9%ج.م20.71ج.م10.57ج.م19.227
May ’23ج.م10.84
ج.م15.08
+39.1%
20.9%ج.م20.71ج.م10.57ج.م17.557

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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