Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valoración
¿Está CIEB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CIEB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CIEB (EGP18.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP21.22)
Muy por debajo del valor justo: CIEB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIEB?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CIEB? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م23.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CIEB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.6x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 3.6x | 4.8% | ج.م23.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.8x | 12.2% | ج.م17.8b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 6.8x | n/a | US$515.4m |
QNBA QNB AlahliE | 4.1x | 18.3% | ج.م67.5b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 4.5x | 11.3% | ج.م23.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CIEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CIEB con el de otras empresas de la industria African Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CIEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria African Banks (5.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CIEB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.5x |
| Ratio PE justo | 4.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م18.70 | ج.م26.47 +41.5% | 25.7% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م20.35 | ج.م24.72 +21.5% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م23.33 | ج.م24.72 +5.9% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.80 | ج.م22.62 -8.8% | 21.5% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م22.00 | ج.م21.80 -0.9% | 22.6% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م20.99 | ج.م20.76 -1.1% | 25.5% | ج.م32.20 | ج.م15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م18.49 | ج.م18.35 -0.8% | 12.0% | ج.م21.30 | ج.م15.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م15.26 | ج.م17.70 +16.0% | 10.0% | ج.م20.50 | ج.م15.80 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.42 | ج.م16.20 +5.0% | 15.1% | ج.م19.60 | ج.م11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.90 | ج.م14.08 +1.3% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ج.م14.30 | ج.م14.08 -1.6% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | ج.م13.30 | ج.م13.08 -1.7% | 15.9% | ج.م16.00 | ج.م11.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | ج.م10.28 | ج.م11.31 +10.0% | 19.2% | ج.م15.20 | ج.م9.24 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | ج.م8.49 | ج.م10.27 +20.9% | 9.4% | ج.م11.50 | ج.م9.24 | ج.م20.35 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.40 | ج.م9.49 -8.8% | 9.1% | ج.م11.30 | ج.م8.30 | ج.م23.33 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.68 | ج.م9.26 -4.4% | 6.2% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م24.80 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.26 +9.5% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م22.00 | 8 |
| Dec ’23 | ج.م8.48 | ج.م9.26 +9.2% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م20.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.13 | ج.م9.25 +29.7% | 5.6% | ج.م9.95 | ج.م8.30 | ج.م18.49 | 8 |
| Oct ’23 | ج.م6.11 | ج.م9.33 +52.7% | 7.0% | ج.م10.57 | ج.م8.30 | ج.م15.26 | 8 |
| Sep ’23 | ج.م6.12 | ج.م9.33 +52.5% | 7.0% | ج.م10.57 | ج.م8.30 | ج.م15.42 | 8 |
| Aug ’23 | ج.م5.31 | ج.م9.71 +82.8% | 4.5% | ج.م10.57 | ج.م9.24 | ج.م13.90 | 7 |
| Jul ’23 | ج.م5.21 | ج.م9.80 +88.1% | 4.8% | ج.م10.57 | ج.م9.24 | ج.م14.30 | 9 |
| Jun ’23 | ج.م5.95 | ج.م9.73 +63.6% | 5.8% | ج.م10.57 | ج.م8.72 | ج.م13.30 | 9 |
| May ’23 | ج.م6.59 | ج.م9.83 +49.2% | 6.1% | ج.م10.57 | ج.م8.72 | ج.م10.28 | 9 |
| Apr ’23 | ج.م7.45 | ج.م9.72 +30.5% | 5.5% | ج.م10.57 | ج.م8.72 | ج.م8.49 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.