Salud financiera de hoja de balance de STS Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
STS Group tiene un patrimonio de accionistas total de €46.6M y una deuda total de €25.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 55.2%. Sus activos y pasivos totales son €266.5M y €219.9M respectivamente. El BAIT de STS Group es de €6.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €39.3M.
Información clave
55.2%
Ratio deuda-patrimonio
€25.70m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.1x |
| Efectivo | €39.30m |
| Patrimonio | €46.60m |
| Total pasivo | €219.90m |
| Activos totales | €266.50m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€154.9M) de SF3 superan a sus pasivos a corto plazo (€129.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de SF3 (€154.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (€90.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: SF3 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de SF3 ha pasado de 71.7% a 55.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable SF3 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: SF3 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 35.9% al año.