Fresenius Medical Care AG

Informe acción SWX:FME

Capitalización de mercado: CHF 9.4b

Fresenius Medical Care Valoración

¿Está FME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FME (CHF81.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF328.33)

Muy por debajo del valor justo: FME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FME?

Métrica clave: Como FME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FME?
Ratio PE18.7x
Ganancias€530.26m
Capitalización bursátil€9.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.7x
GALE Galenica
22.1x5.3%CHF 3.7b
YPSN Ypsomed Holding
66.2x32.9%CHF 5.2b
STMN Straumann Holding
62.8x20.9%CHF 18.1b
SOON Sonova Holding
31.6x8.6%CHF 19.0b
FME Fresenius Medical Care
18.7x22.2%CHF 9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de empresas similares (47.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FME con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FME 18.7xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de la industria European Healthcare (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 40.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Oct ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25CHF 81.20
CHF 37.10
-54.3%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25CHF 81.20
CHF 38.37
-52.7%
18.2%CHF 56.16CHF 24.96n/a19
Jun ’25CHF 81.20
CHF 39.55
-51.3%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 81.20
CHF 38.33
-52.8%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25CHF 81.20
CHF 37.90
-53.3%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25CHF 81.20
CHF 39.02
-51.9%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 81.20
CHF 37.93
-53.3%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25CHF 81.20
CHF 39.72
-51.1%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 81.20
CHF 39.93
-50.8%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24CHF 81.20
CHF 41.07
-49.4%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 81.20
CHF 42.84
-47.2%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24CHF 81.20
CHF 42.59
-47.5%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24CHF 81.20
CHF 39.24
-51.7%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14CHF 81.2018
Jul ’24CHF 81.20
CHF 37.27
-54.1%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51CHF 81.2017
Jun ’24CHF 81.20
CHF 36.02
-55.6%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 81.2017
May ’24CHF 81.20
CHF 35.36
-56.5%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 81.2016
Apr ’24CHF 81.20
CHF 33.41
-58.9%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06CHF 81.2016
Mar ’24CHF 81.20
CHF 33.27
-59.0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34CHF 81.2015
Feb ’24CHF 81.20
CHF 32.63
-59.8%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 81.2015
Jan ’24CHF 81.20
CHF 33.65
-58.6%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86CHF 81.2015
Dec ’23CHF 81.20
CHF 33.76
-58.4%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 81.2014
Nov ’23CHF 81.20
CHF 36.91
-54.5%
32.1%CHF 66.19CHF 16.89CHF 81.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Abbott Laboratories

US$200.7b

Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide.

ABT

US$93.50

7D

0%

1Y

2.7%

Galenica

CHF 3.7b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.20

7D

-0.07%

1Y

7.6%