Fresenius Medical Care AG

Informe acción SWX:FME

Capitalización de mercado: CHF11.1b

Fresenius Medical Care Valoración

¿Está FME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FME (CHF81.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF211.48)

Muy por debajo del valor justo: FME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FME?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FME. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47x
GALE Galenica
21.6x5.2%CHF3.6b
SOON Sonova Holding
26.5x10.9%CHF15.9b
STMN Straumann Holding
77.5x20.9%CHF19.1b
YPSN Ypsomed Holding
62.6x16.0%CHF4.5b
FME Fresenius Medical Care
23.5x22.0%CHF11.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (50.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FME con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria European Healthcare (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.5x
Ratio PE justo 32.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF81.20
CHF38.56
-52.5%
18.6%CHF57.17CHF25.41n/a19
May ’25CHF81.20
CHF38.33
-52.8%
18.5%CHF57.25CHF25.44n/a19
Apr ’25CHF81.20
CHF37.90
-53.3%
19.2%CHF56.91CHF25.29n/a19
Mar ’25CHF81.20
CHF39.02
-51.9%
25.8%CHF69.77CHF24.85n/a20
Feb ’25CHF81.20
CHF37.93
-53.3%
25.8%CHF66.19CHF22.38n/a20
Jan ’25CHF81.20
CHF39.72
-51.1%
26.1%CHF67.39CHF22.78n/a19
Dec ’24CHF81.20
CHF39.93
-50.8%
26.0%CHF67.66CHF22.87n/a19
Nov ’24CHF81.20
CHF41.07
-49.4%
21.6%CHF57.04CHF22.81n/a18
Oct ’24CHF81.20
CHF42.84
-47.2%
22.3%CHF64.25CHF23.02n/a18
Sep ’24CHF81.20
CHF42.59
-47.5%
22.3%CHF64.12CHF22.97n/a19
Aug ’24CHF81.20
CHF39.24
-51.7%
27.3%CHF64.25CHF20.14n/a18
Jul ’24CHF81.20
CHF37.27
-54.1%
27.9%CHF65.44CHF20.51n/a17
Jun ’24CHF81.20
CHF36.02
-55.6%
31.2%CHF65.24CHF16.94n/a17
May ’24CHF81.20
CHF35.36
-56.5%
32.2%CHF65.99CHF17.14CHF81.2016
Apr ’24CHF81.20
CHF33.41
-58.9%
33.2%CHF65.68CHF17.06CHF81.2016
Mar ’24CHF81.20
CHF33.27
-59.0%
34.9%CHF66.76CHF17.34CHF81.2015
Feb ’24CHF81.20
CHF32.63
-59.8%
36.0%CHF66.68CHF17.02CHF81.2015
Jan ’24CHF81.20
CHF33.65
-58.6%
33.3%CHF66.08CHF16.86CHF81.2015
Dec ’23CHF81.20
CHF33.76
-58.4%
34.3%CHF66.00CHF16.84CHF81.2014
Nov ’23CHF81.20
CHF36.91
-54.5%
32.1%CHF66.19CHF16.89CHF81.2015
Oct ’23CHF81.20
CHF43.86
-46.0%
24.9%CHF65.03CHF22.33CHF81.2014
Sep ’23CHF81.20
CHF45.23
-44.3%
24.9%CHF64.78CHF22.24CHF81.2014
Aug ’23CHF81.20
CHF55.47
-31.7%
22.3%CHF74.58CHF22.37CHF81.2015
Jul ’23CHF81.20
CHF65.99
-18.7%
12.4%CHF83.10CHF51.56CHF81.2015
Jun ’23CHF81.20
CHF67.36
-17.0%
13.1%CHF86.17CHF53.46CHF81.2016
May ’23CHF81.20
CHF66.78
-17.8%
13.3%CHF85.67CHF50.03CHF81.2016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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