Sonova Holding AG

Informe acción SWX:SOON

Capitalización de mercado: CHF16.1b

Sonova Holding Valoración

¿Está SOON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOON (CHF251.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF448.21)

Muy por debajo del valor justo: SOON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOON?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SOON. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA20.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49x
STMN Straumann Holding
77.3x20.9%CHF19.0b
MOVE Medacta Group
50.1x21.8%CHF2.3b
METN Metall Zug
27.6x7.3%CHF614.3m
ALC Alcon
41.1x10.5%CHF36.3b
SOON Sonova Holding
26.8x10.9%CHF16.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con la media de empresas similares (49.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOON con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.8x
Ratio PE justo 39.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF267.70
CHF272.06
+1.6%
10.4%CHF325.00CHF220.00n/a17
May ’25CHF255.40
CHF270.88
+6.1%
11.3%CHF325.00CHF200.00n/a17
Apr ’25CHF261.10
CHF270.65
+3.7%
12.0%CHF325.00CHF200.00n/a17
Mar ’25CHF276.50
CHF270.59
-2.1%
13.4%CHF325.00CHF200.00n/a17
Feb ’25CHF279.10
CHF267.06
-4.3%
14.7%CHF325.00CHF200.00n/a16
Jan ’25CHF274.40
CHF257.07
-6.3%
12.7%CHF320.00CHF200.00n/a15
Dec ’24CHF255.80
CHF259.75
+1.5%
13.4%CHF340.00CHF200.00n/a16
Nov ’24CHF217.30
CHF249.50
+14.8%
15.8%CHF340.00CHF195.00n/a16
Oct ’24CHF217.70
CHF252.81
+16.1%
16.3%CHF340.00CHF195.00n/a16
Sep ’24CHF233.10
CHF253.59
+8.8%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Aug ’24CHF242.50
CHF253.59
+4.6%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jul ’24CHF238.20
CHF254.76
+7.0%
14.8%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jun ’24CHF235.70
CHF248.91
+5.6%
14.6%CHF320.00CHF180.30n/a18
May ’24CHF281.80
CHF257.58
-8.6%
15.1%CHF330.00CHF180.30CHF255.4016
Apr ’24CHF268.60
CHF257.33
-4.2%
15.2%CHF330.00CHF180.30CHF261.1016
Mar ’24CHF231.40
CHF258.71
+11.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF276.5016
Feb ’24CHF233.40
CHF258.71
+10.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF279.1016
Jan ’24CHF219.30
CHF286.21
+30.5%
20.7%CHF450.00CHF180.30CHF274.4016
Dec ’23CHF248.10
CHF291.29
+17.4%
20.0%CHF450.00CHF180.30CHF255.8015
Nov ’23CHF234.80
CHF305.21
+30.0%
16.9%CHF450.00CHF255.00CHF217.3014
Oct ’23CHF220.00
CHF335.00
+52.3%
13.6%CHF450.00CHF257.00CHF217.7013
Sep ’23CHF252.60
CHF338.08
+33.8%
13.8%CHF450.00CHF257.00CHF233.1013
Aug ’23CHF341.00
CHF372.00
+9.1%
11.8%CHF450.00CHF290.00CHF242.5012
Jul ’23CHF309.60
CHF373.92
+20.8%
15.6%CHF470.00CHF257.00CHF238.2013
Jun ’23CHF330.40
CHF366.88
+11.0%
17.0%CHF470.00CHF250.00CHF235.7016
May ’23CHF355.20
CHF371.18
+4.5%
19.4%CHF470.00CHF227.00CHF281.8017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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