Ypsomed Holding AG

Informe acción SWX:YPSN

Capitalización de mercado: CHF 4.6b

Ypsomed Holding Valoración

¿Está YPSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YPSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 92.95
Fair Value
258.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: YPSN (CHF333.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF92.95)

Muy por debajo del valor justo: YPSN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YPSN?

Métrica clave: Como YPSN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YPSN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YPSN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YPSN?
Ratio PE61.2x
GananciasCHF 74.39m
Capitalización bursátilCHF 4.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YPSN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YPSN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
ALC Alcon
44x12.7%CHF 39.3b
VBSN IVF Hartmann Holding
17.8xn/aCHF 362.0m
CLTN COLTENE Holding
16.7x7.2%CHF 343.0m
MOVE Medacta Group
47.5x21.3%CHF 2.6b
YPSN Ypsomed Holding
61.2x43.0%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: YPSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YPSN con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YPSN 61.2xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YPSN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de la industria Swiss Medical Equipment (40.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YPSN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YPSN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.2x
Ratio PE justo 63.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YPSN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (61.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (63.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YPSN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 333.50
CHF 451.00
+35.2%
7.1%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 350.00
CHF 444.20
+26.9%
7.0%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.6%
15.5%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.2%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+19.0%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 451.00
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/18 02:02
Precio de las acciones al final del día2025/03/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ypsomed Holding AG está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Marianne BulotBofA Global Research