Straumann Holding AG

Informe acción SWX:STMN

Capitalización de mercado: CHF 14.1b

Straumann Holding Valoración

¿Está STMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 131.67
Fair Value
32.6% infravalorado descuento intrínseco
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: STMN (CHF88.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF131.67)

Muy por debajo del valor justo: STMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STMN?

Métrica clave: Como STMN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STMN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STMN?
Ratio PE33.1x
GananciasCHF 427.97m
Capitalización bursátilCHF 14.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.2x
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: STMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con la media de empresas similares (36.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STMN con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STMN 33.1xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies12PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STMN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de la industria Swiss Medical Equipment (32.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.1x
Ratio PE justo 37.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 88.74
CHF 116.45
+31.23%
16.41%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Sep ’26CHF 94.98
CHF 118.65
+24.92%
14.80%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Aug ’26CHF 99.14
CHF 125.00
+26.08%
15.38%CHF 150.00CHF 89.00n/a20
Jul ’26CHF 104.55
CHF 125.65
+20.18%
16.12%CHF 163.00CHF 89.00n/a20
Jun ’26CHF 105.55
CHF 126.71
+20.05%
15.93%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
May ’26CHF 100.65
CHF 127.38
+26.56%
16.37%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
Apr ’26CHF 106.70
CHF 135.55
+27.04%
15.23%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.05
CHF 135.00
+10.61%
15.75%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.35
CHF 132.05
+1.31%
16.84%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.25
CHF 131.00
+14.66%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.36%
17.32%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.12%
16.33%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.50%
16.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 85.8618
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.48%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00CHF 94.9818
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.41%
18.13%CHF 175.00CHF 90.00CHF 99.1418
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.24%
18.42%CHF 175.00CHF 90.00CHF 104.5518
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.19%
18.16%CHF 175.00CHF 90.00CHF 105.5518
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.74%
18.45%CHF 175.00CHF 90.00CHF 100.6518
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.17%
18.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 106.7019
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-5.97%
17.69%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0518
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.71%
16.05%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.3518
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.67
-7.33%
14.72%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2518
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.11%
14.42%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6518
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.88
+24.88%
16.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.06
+15.24%
17.56%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7517
CHF 116.45
Fair Value
23.8% infravalorado descuento intrínseco
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 17:27
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Straumann Holding AG está cubierta por 49 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg