Galenica AG

Informe acción SWX:GALE

Capitalización de mercado: CHF 3.7b

Galenica Valoración

¿Está GALE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GALE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GALE (CHF73.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF169.05)

Muy por debajo del valor justo: GALE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GALE?

Métrica clave: Como GALE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GALE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GALE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GALE?
Ratio PE21.7x
GananciasCHF 169.68m
Capitalización bursátilCHF 3.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GALE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GALE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.8x
YPSN Ypsomed Holding
67.1x41.1%CHF 5.0b
MOVE Medacta Group
40.9x21.1%CHF 2.2b
SOON Sonova Holding
31.4x11.4%CHF 17.7b
600511 China National Medicines
11.8x9.1%CN¥25.5b
GALE Galenica
21.7x5.3%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GALE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GALE con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GALE 21.7xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GALE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria European Healthcare (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GALE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GALE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GALE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GALE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 73.85
CHF 76.88
+4.1%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.30
CHF 76.38
+2.8%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.7%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.4%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.7%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.304
Sep ’24CHF 69.50
CHF 73.40
+5.6%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.10
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.25
CHF 72.40
+0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.10
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.95
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.254
Apr ’24CHF 77.35
CHF 69.50
-10.1%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.204
Mar ’24CHF 72.65
CHF 68.75
-5.4%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.50
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.704
Jan ’24CHF 75.55
CHF 68.75
-9.0%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.754
Dec ’23CHF 70.70
CHF 68.50
-3.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.354

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 08:10
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Galenica AG está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research