Fresenius Medical Care AG

Informe acción BRSE:FME

Capitalización de mercado: CHF 12.0b

Fresenius Medical Care Valoración

¿Está FME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FME (CHF41.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF142.5)

Muy por debajo del valor justo: FME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FME?

Métrica clave: Como FME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FME?
Ratio PE19.5x
Ganancias€658.94m
Capitalización bursátil€12.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.4x
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.5b
GALE Galenica
21.4x5.3%CHF 3.6b
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.1b
YPSN Ypsomed Holding
66.3x41.1%CHF 4.9b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%CHF 12.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de empresas similares (45.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FME con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FME 19.5xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria European Healthcare (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FME para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 41.45
CHF 38.74
-6.5%
17.4%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.5%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 36.76
0%
18.5%CHF 56.06CHF 27.09n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.1%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.2%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.6%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.9%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.7%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.5%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.5%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
Apr ’24n/a
CHF 33.41
0%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06n/a16
Mar ’24n/a
CHF 33.27
0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34n/a15
Feb ’24n/a
CHF 32.63
0%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 34.2515
Jan ’24n/a
CHF 33.65
0%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86n/a15
Dec ’23n/a
CHF 33.76
0%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 35.8214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 11:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fresenius Medical Care AG está cubierta por 59 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research