Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Informe acción TSXV:SM

Capitalización de mercado: CA$68.5m

Sierra Madre Gold and Silver Valoración

¿Está SM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SM (CA$0.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$3.04)

Muy por debajo del valor justo: SM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SM?

Métrica clave: Como SM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SM?
Ratio precio-ventas (PS)19.8x
VentasUS$2.54m
Capitalización bursátilUS$49.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$85.4m
GSVR Guanajuato Silver
1x11.3%CA$96.8m
EMPR Empress Royalty
4.8xn/aCA$43.3m
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$77.3m
SM Sierra Madre Gold and Silver
19.8x45.4%CA$68.5m

Price-To-Sales vs. Similares: SM es cara según su ratio Price-To-Sales (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SM con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
SM 19.8xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 19.8x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SM es cara según su ratio Price-To-Sales (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.46
CA$1.08
+136.3%
20.9%CA$1.30CA$0.85n/a2
Nov ’25CA$0.57
CA$1.08
+88.6%
20.9%CA$1.30CA$0.85n/a2
Oct ’25CA$0.57
CA$1.08
+88.6%
20.9%CA$1.30CA$0.85n/a2
Sep ’25CA$0.45
CA$1.03
+127.8%
26.8%CA$1.30CA$0.75n/a2
Aug ’25CA$0.43
CA$0.88
+103.5%
14.3%CA$1.00CA$0.75n/a2
Jul ’25CA$0.45
CA$0.88
+96.6%
14.3%CA$1.00CA$0.75n/a2
Jun ’25CA$0.47
CA$0.88
+86.2%
14.3%CA$1.00CA$0.75n/a2
May ’25CA$0.38
CA$0.82
+117.1%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.82
+189.5%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2
Mar ’25CA$0.29
CA$0.82
+184.5%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2
Feb ’25CA$0.29
CA$0.82
+184.5%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2
Jan ’25CA$0.38
CA$0.82
+120.0%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2
Dec ’24CA$0.43
CA$0.82
+89.7%
9.1%CA$0.90CA$0.75n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%