Hudbay Minerals Inc.

Informe acción TSX:HBM

Capitalización de mercado: CA$5.0b

Hudbay Minerals Valoración

¿Está HBM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HBM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HBM (CA$12.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$9.8)

Muy por debajo del valor justo: HBM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HBM?

Métrica clave: Como HBM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HBM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HBM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HBM?
Ratio PE41.6x
GananciasUS$86.25m
Capitalización bursátilUS$3.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HBM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HBM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.4x
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
IVN Ivanhoe Mines
115.5x43.2%CA$25.2b
MDI Major Drilling Group International
14.8x31.4%CA$698.1m
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HBM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.6x) comparado con la media de empresas similares (58.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HBM con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
HBM 41.6xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HBM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HBM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HBM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.6x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HBM es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HBM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$12.72
CA$16.08
+26.4%
5.6%CA$18.05CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23CA$5.79
CA$8.73
+50.8%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$6.0417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%