Major Drilling Group International Inc.

Informe acción TSX:MDI

Capitalización de mercado: CA$712.0m

Major Drilling Group International Valoración

¿Está MDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MDI (CA$8.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$26.99)

Muy por debajo del valor justo: MDI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDI?

Métrica clave: Como MDI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MDI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MDI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MDI?
Ratio PE15x
GananciasCA$47.18m
Capitalización bursátilCA$712.01m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.1x
SLI Standard Lithium
2.8xn/aCA$419.8m
ALS Altius Minerals
89.7x9.0%CA$1.2b
AFM Alphamin Resources
14.5xn/aCA$1.5b
FAR Foraco International
5.5x27.7%CA$207.8m
MDI Major Drilling Group International
15x31.4%CA$712.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: MDI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MDI con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
MDI 15.0xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MDI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MDI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.66
CA$13.75
+58.8%
14.0%CA$16.00CA$11.00n/a4
Nov ’25CA$8.30
CA$13.50
+62.7%
17.0%CA$16.00CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$8.42
CA$13.50
+60.3%
17.0%CA$16.00CA$10.00n/a4
Sep ’25CA$9.46
CA$14.75
+55.9%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Aug ’25CA$9.25
CA$14.75
+59.5%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Jul ’25CA$9.08
CA$14.75
+62.4%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Jun ’25CA$9.94
CA$14.75
+48.4%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
May ’25CA$9.52
CA$15.10
+58.6%
17.6%CA$19.00CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$9.11
CA$15.10
+65.8%
17.6%CA$19.00CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$7.74
CA$15.35
+98.3%
14.9%CA$19.00CA$12.25n/a5
Feb ’25CA$8.39
CA$15.65
+86.5%
15.1%CA$19.00CA$12.25n/a5
Jan ’25CA$9.21
CA$16.30
+77.0%
10.4%CA$19.00CA$14.50n/a5
Dec ’24CA$7.80
CA$16.30
+109.0%
8.4%CA$18.00CA$14.50n/a5
Nov ’24CA$7.27
CA$16.30
+124.2%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.305
Oct ’24CA$8.27
CA$16.30
+97.1%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.425
Sep ’24CA$8.76
CA$16.63
+89.8%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.464
Aug ’24CA$9.26
CA$16.63
+79.5%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.254
Jul ’24CA$9.14
CA$16.63
+81.9%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.084
Jun ’24CA$9.20
CA$16.30
+77.2%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.945
May ’24CA$10.81
CA$16.30
+50.8%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.525
Apr ’24CA$10.63
CA$16.30
+53.3%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.115
Mar ’24CA$11.04
CA$16.30
+47.6%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$7.745
Feb ’24CA$11.05
CA$16.30
+47.5%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.395
Jan ’24CA$10.52
CA$16.30
+54.9%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.215
Dec ’23CA$9.47
CA$16.30
+72.1%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$7.805
Nov ’23CA$8.39
CA$16.30
+94.3%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$7.275

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%