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Aurizon Holdings Informe acción ASX:AZJ

Último precio

AU$3.25

Capitalización de mercado

AU$5.8b

7D

0.3%

1Y

-14.5%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Aurizon Holdings Limited

Informe acción ASX:AZJ

Capitalización de mercado: AU$5.8b

Resumen de acción AZJ

Aurizon Holdings Limited, a través de sus filiales, opera como operador de transporte ferroviario de mercancías en Australia. Saber más

Análisis fundamental de AZJ
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera1/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 60.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 5.66%

Los beneficios aumentaron un 25.3% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Historial de dividendos inestable


Mis notas

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Competidores de Aurizon Holdings Limited

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.0b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$7.1b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$989.7m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.9b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Aurizon Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$3.25
Máximo en las últimas 52 semanasAU$4.07
Mínimo de 52 semanasAU$3.11
Beta0.57
Cambio en 1 mes-3.85%
Variación en 3 meses-7.67%
Cambio de 1 año-14.47%
Variación en 3 años-6.88%
Variación en 5 años-38.68%
Variación desde la OPV22.64%

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Rentabilidad de los accionistas

AZJAU TransportationMercado AU
7D0.3%0.7%2.4%
1Y-14.5%-24.2%7.7%

Rentabilidad vs. Industria: AZJ superó a la industria Australian Transportation, que obtuvo un rendimiento del -24.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AZJ obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 7.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement1.6%
Transportation Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market17.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Precio estable de las acciones: AZJ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AZJ (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20105,930Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited, a través de sus filiales, opera como operador de transporte ferroviario de mercancías en Australia. La empresa opera a través de los segmentos de Red, Carbón, Graneles y Otros. Transporta diversas mercancías, incluidos productos mineros, agrícolas, industriales y de venta al por menor; y productos de venta al por menor y comestibles a través de pueblos y ciudades, así como carbón y mineral de hierro.

Resumen de fundamentos de Aurizon Holdings Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Aurizon Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AZJ
Capitalización bursátilAU$5.84b
Beneficios(TTM)AU$406.00m
Ingresos (TTM)AU$3.84b

14.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AZJ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AZJ
IngresosAU$3.84b
Coste de los ingresosAU$2.20b
Beneficio brutoAU$1.64b
Otros gastosAU$1.24b
BeneficiosAU$406.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.23
Margen bruto42.77%
Margen de beneficio neto10.56%
Ratio deuda/patrimonio115.7%

¿Cómo se ha desempeñado AZJ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.2%

Rentabilidad actual por dividendo

77%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 16:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aurizon Holdings Limited está cubierta por 28 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited