company background image
AZJ logo

Aurizon Holdings Informe acción ASX:AZJ

Último precio

AU$3.20

Capitalización de mercado

AU$5.7b

7D

-2.4%

1Y

-14.9%

Actualizada

07 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Aurizon Holdings Limited

Informe acción ASX:AZJ

Capitalización de mercado: AU$5.7b

Resumen de acción AZJ

Aurizon Holdings Limited, a través de sus filiales, opera como operador de transporte ferroviario de mercancías en Australia. Saber más

Análisis fundamental de AZJ
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera1/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 59.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 5.66%

Los beneficios aumentaron un 25.3% el pasado año

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Historial de dividendos inestable


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Aurizon Holdings Limited

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.4b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$7.3b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$986.9m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Aurizon Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$3.20
Máximo en las últimas 52 semanasAU$4.07
Mínimo de 52 semanasAU$3.11
Beta0.58
Cambio en 1 mes-2.44%
Variación en 3 meses-9.09%
Cambio de 1 año-14.89%
Variación en 3 años-12.09%
Variación en 5 años-41.61%
Variación desde la OPV20.75%

Noticias y actualizaciones recientes

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Recent updates

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Jul 23
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Jun 26
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 11
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 21
Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Dec 28
Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Nov 15
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aug 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Jul 22
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Feb 15
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 03
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 09
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Sep 21
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Aug 10
Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aug 04
Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Jun 16
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

May 03
With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Nov 23
Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Nov 03
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Oct 05
Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 26
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aug 11
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Jul 05
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Apr 28
Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Apr 14
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is There An Opportunity With Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) 27% Undervaluation?

Mar 21
Is There An Opportunity With Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) 27% Undervaluation?

Are Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Mar 08
Are Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Why It Might Not Make Sense To Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its Upcoming Dividend

Feb 24
Why It Might Not Make Sense To Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its Upcoming Dividend

Rentabilidad de los accionistas

AZJAU TransportationMercado AU
7D-2.4%-1.7%0.5%
1Y-14.9%-23.9%9.9%

Rentabilidad vs. Industria: AZJ superó a la industria Australian Transportation, que obtuvo un rendimiento del -23.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AZJ obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement1.6%
Transportation Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Precio estable de las acciones: AZJ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AZJ (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20105,930Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited, a través de sus filiales, opera como operador de transporte ferroviario de mercancías en Australia. La empresa opera a través de los segmentos de Red, Carbón, Graneles y Otros. Transporta diversas mercancías, incluidos productos mineros, agrícolas, industriales y de venta al por menor; y productos de venta al por menor y comestibles a través de pueblos y ciudades, así como carbón y mineral de hierro.

Resumen de fundamentos de Aurizon Holdings Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Aurizon Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AZJ
Capitalización bursátilAU$5.71b
Beneficios(TTM)AU$406.00m
Ingresos (TTM)AU$3.84b

14.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AZJ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AZJ
IngresosAU$3.84b
Coste de los ingresosAU$2.20b
Beneficio brutoAU$1.64b
Otros gastosAU$1.24b
BeneficiosAU$406.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 16, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.23
Margen bruto42.77%
Margen de beneficio neto10.56%
Ratio deuda/patrimonio115.7%

¿Cómo se ha desempeñado AZJ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.3%

Rentabilidad actual por dividendo

77%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 16:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aurizon Holdings Limited está cubierta por 27 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research