Aurizon Holdings Limited

Informe acción ASX:AZJ

Capitalización de mercado: AU$7.0b

Aurizon Holdings Valoración

¿Está AZJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZJ (A$3.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.23)

Muy por debajo del valor justo: AZJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZJ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AZJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.2x
Valor empresarial/EBITDA8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
ALX Atlas Arteria
23.6x14.6%AU$7.6b
QUB Qube Holdings
33.7x10.3%AU$6.2b
KLS Kelsian Group
53.3x25.7%AU$1.6b
QAN Qantas Airways
6x3.3%AU$9.7b
AZJ Aurizon Holdings
16.1x7.4%AU$7.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZJ con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria Global Transportation (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49n/a15
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49n/a17
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49n/a17
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39n/a17
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39n/a16
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415
Oct ’23AU$3.45
AU$4.00
+16.0%
11.2%AU$4.88AU$3.36AU$3.4915
Sep ’23AU$3.71
AU$3.96
+6.7%
11.0%AU$4.88AU$3.36AU$3.6314
Aug ’23AU$4.10
AU$3.96
-3.5%
12.0%AU$5.04AU$3.35AU$3.8113
Jul ’23AU$3.83
AU$3.95
+3.2%
12.1%AU$5.04AU$3.35AU$3.9213
Jun ’23AU$4.03
AU$3.93
-2.4%
12.3%AU$5.04AU$3.35AU$3.5613
May ’23AU$4.03
AU$3.91
-3.1%
12.5%AU$5.04AU$3.35AU$3.4413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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