Qube Holdings Limited

Informe acción ASX:QUB

Capitalización de mercado: AU$6.9b

Qube Holdings Valoración

¿Está QUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QUB (A$3.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.64)

Muy por debajo del valor justo: QUB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QUB?

Métrica clave: Como QUB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de QUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QUB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de QUB?
Ratio PE30.2x
GananciasAU$227.00m
Capitalización bursátilAU$6.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.9x6.4%AU$1.8b
ALX Atlas Arteria
22.1x22.3%AU$6.6b
BWN Bhagwan Marine
30.3xn/aAU$167.9m
AZJ Aurizon Holdings
14.3x5.7%AU$5.8b
QUB Qube Holdings
30.2x10.6%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: QUB es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QUB con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QUB 30.2xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QUB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de la industria Australian Infrastructure (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.2x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QUB es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.88
AU$4.07
+4.9%
8.2%AU$4.83AU$3.50n/a13
Dec ’25AU$3.98
AU$4.06
+2.1%
8.2%AU$4.83AU$3.50n/a13
Nov ’25AU$3.70
AU$4.04
+9.1%
7.1%AU$4.62AU$3.50n/a13
Oct ’25AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.86
AU$4.00
+3.6%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.5%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.59
AU$3.79
+5.4%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.4%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.41
AU$3.59
+5.4%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.26
AU$3.62
+10.9%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.2%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.24
AU$3.46
+6.7%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.92
AU$3.46
+18.4%
8.3%AU$4.21AU$3.15AU$3.9813
Nov ’24AU$2.72
AU$3.45
+26.8%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.7014
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.06
AU$3.44
+12.4%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8615
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.6%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.85
AU$3.44
+20.8%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.5916
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4116
Mar ’24AU$3.19
AU$3.43
+7.7%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2616
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Jan ’24AU$2.81
AU$3.25
+15.5%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2416
Dec ’23AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 08:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Qube Holdings Limited está cubierta por 28 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam ByrnesBell Potter