Qube Holdings Limited

Informe acción ASX:QUB

Capitalización de mercado: AU$5.7b

Qube Holdings Valoración

¿Está QUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QUB (A$3.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.02)

Muy por debajo del valor justo: QUB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QUB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de QUB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.7x
Valor empresarial/EBITDA16.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.9x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
18.4x8.1%AU$1.4b
ALX Atlas Arteria
23.1x14.6%AU$7.5b
AZJ Aurizon Holdings
16.5x7.4%AU$7.1b
TCL Transurban Group
169.5x27.0%AU$38.5b
QUB Qube Holdings
31.2x11.0%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: QUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de empresas similares (58.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QUB con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QUB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria Global Infrastructure (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QUB es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.25
AU$3.60
+10.8%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.41
AU$3.59
+5.4%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.26
AU$3.62
+10.9%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.2%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.24
AU$3.46
+6.7%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.92
AU$3.46
+18.4%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.72
AU$3.45
+26.8%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Sep ’24AU$3.06
AU$3.44
+12.4%
6.7%AU$3.98AU$3.15n/a15
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.6%
8.1%AU$4.16AU$3.15n/a16
Jul ’24AU$2.85
AU$3.44
+20.8%
7.8%AU$4.16AU$3.16n/a16
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16n/a16
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16n/a16
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4116
Mar ’24AU$3.19
AU$3.43
+7.7%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2616
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Jan ’24AU$2.81
AU$3.25
+15.5%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2416
Dec ’23AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9215
Nov ’23AU$2.76
AU$3.25
+17.6%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7215
Oct ’23AU$2.48
AU$3.26
+31.4%
8.3%AU$3.88AU$2.80AU$2.8715
Sep ’23AU$2.90
AU$3.35
+15.4%
7.1%AU$3.88AU$2.95AU$3.0615
Aug ’23AU$2.75
AU$3.36
+22.2%
8.2%AU$3.96AU$2.83AU$2.9214
Jul ’23AU$2.83
AU$3.43
+21.2%
7.7%AU$3.96AU$2.83AU$2.8514
Jun ’23AU$3.06
AU$3.43
+12.1%
7.7%AU$3.96AU$2.83AU$2.9614
May ’23AU$2.96
AU$3.43
+16.0%
8.5%AU$3.96AU$2.77AU$3.0814
Apr ’23AU$3.11
AU$3.44
+10.6%
8.5%AU$3.96AU$2.77AU$2.8714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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