Kelsian Group Limited

Informe acción ASX:KLS

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Kelsian Group Valoración

¿Está KLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLS (A$5.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.2)

Muy por debajo del valor justo: KLS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KLS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA12.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
19.2x8.1%AU$1.4b
AZJ Aurizon Holdings
16.3x7.4%AU$7.0b
LAU Lindsay Australia
7.9x11.0%AU$281.2m
KLS Kelsian Group
53.4x25.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLS con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de la industria Global Transportation (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.4x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.86
AU$7.02
+19.8%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
Apr ’25AU$5.78
AU$6.97
+20.6%
12.1%AU$8.85AU$5.91n/a11
Mar ’25AU$6.09
AU$7.00
+15.0%
12.5%AU$8.85AU$5.91n/a10
Feb ’25AU$6.96
AU$7.21
+3.6%
9.8%AU$8.70AU$6.27n/a11
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.9%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Dec ’24AU$6.50
AU$7.42
+14.1%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Nov ’24AU$6.00
AU$7.42
+23.7%
12.4%AU$9.30AU$6.27n/a11
Oct ’24AU$5.73
AU$7.41
+29.3%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Sep ’24AU$6.35
AU$7.41
+16.7%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Aug ’24AU$6.90
AU$7.77
+12.6%
15.1%AU$10.30AU$6.45n/a11
Jul ’24AU$7.26
AU$7.77
+7.0%
16.7%AU$10.60AU$6.25n/a11
Jun ’24AU$6.71
AU$7.67
+14.3%
17.2%AU$10.60AU$6.25n/a10
May ’24AU$6.11
AU$7.80
+27.7%
16.9%AU$10.60AU$6.25AU$5.519
Apr ’24AU$5.85
AU$7.68
+31.2%
19.3%AU$10.60AU$5.35AU$5.789
Mar ’24AU$6.47
AU$7.43
+14.9%
16.2%AU$9.85AU$5.35AU$6.0910
Feb ’24AU$5.90
AU$7.24
+22.6%
16.2%AU$9.30AU$5.35AU$6.9610
Jan ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.4%
15.8%AU$9.30AU$5.35AU$7.009
Dec ’23AU$5.64
AU$7.44
+32.0%
16.7%AU$9.30AU$5.35AU$6.509
Nov ’23AU$4.88
AU$7.53
+54.4%
17.3%AU$9.30AU$5.35AU$6.009
Oct ’23AU$4.83
AU$7.69
+59.2%
15.4%AU$9.30AU$5.35AU$5.739
Sep ’23AU$5.47
AU$7.98
+45.9%
11.3%AU$9.30AU$6.50AU$6.358
Aug ’23AU$6.04
AU$8.63
+42.9%
13.0%AU$10.05AU$6.00AU$6.908
Jul ’23AU$5.84
AU$9.01
+54.2%
5.8%AU$10.05AU$8.38AU$7.266
Jun ’23AU$7.60
AU$9.29
+22.2%
6.0%AU$10.05AU$8.38AU$6.718
May ’23AU$7.93
AU$9.29
+17.2%
7.8%AU$10.05AU$8.00AU$6.118

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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