Kelsian Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de KLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KLS (A$3.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$4.15)

¿Está KLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLS (A$3.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.15)

Muy por debajo del valor justo: KLS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLS?

Métrica clave: Como KLS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KLS?
Ratio PE	18.2x
Ganancias	AU$58.01m
Capitalización bursátil	AU$1.06b

Métricas y ratios de valoración clave de KLS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	12.4x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	6.5%	AU$1.6b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$492.7m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLS con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria Global Transportation (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.2x
Ratio PE justo	12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$3.90	AU$5.23 +34.0%	9.3%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	8
Nov ’25	AU$3.83	AU$5.27 +37.7%	9.4%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	9
Oct ’25	AU$4.13	AU$5.41 +31.1%	11.7%	AU$6.68	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$3.76	AU$5.53 +47.2%	14.3%	AU$7.00	AU$4.50	n/a	10
Aug ’25	AU$5.19	AU$7.04 +35.6%	8.5%	AU$8.10	AU$6.00	n/a	10
Jul ’25	AU$5.09	AU$7.00 +37.6%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Jun ’25	AU$5.18	AU$7.00 +35.2%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
May ’25	AU$5.51	AU$7.06 +28.2%	11.7%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Apr ’25	AU$5.78	AU$6.97 +20.6%	12.1%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Mar ’25	AU$6.09	AU$7.00 +15.0%	12.5%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Feb ’25	AU$6.96	AU$7.21 +3.6%	9.8%	AU$8.70	AU$6.27	n/a	11
Jan ’25	AU$7.00	AU$7.42 +5.9%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Dec ’24	AU$6.50	AU$7.42 +14.1%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Nov ’24	AU$6.00	AU$7.42 +23.7%	12.4%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.83	11
Oct ’24	AU$5.73	AU$7.41 +29.3%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$4.13	11
Sep ’24	AU$6.35	AU$7.41 +16.7%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.76	11
Aug ’24	AU$6.90	AU$7.77 +12.6%	15.1%	AU$10.30	AU$6.45	AU$5.19	11
Jul ’24	AU$7.26	AU$7.77 +7.0%	16.7%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.09	11
Jun ’24	AU$6.71	AU$7.67 +14.3%	17.2%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.18	10
May ’24	AU$6.11	AU$7.80 +27.7%	16.9%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.51	9
Apr ’24	AU$5.85	AU$7.68 +31.2%	19.3%	AU$10.60	AU$5.35	AU$5.78	9
Mar ’24	AU$6.47	AU$7.43 +14.9%	16.2%	AU$9.85	AU$5.35	AU$6.09	10
Feb ’24	AU$5.90	AU$7.24 +22.6%	16.2%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.96	10
Jan ’24	AU$5.75	AU$7.38 +28.4%	15.8%	AU$9.30	AU$5.35	AU$7.00	9
Dec ’23	AU$5.64	AU$7.44 +32.0%	16.7%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.50	9
Nov ’23	AU$4.88	AU$7.53 +54.4%	17.3%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.00	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.