Resumen de acción KLS

Kelsian Group Limited presta servicios de transporte terrestre y marítimo y de turismo en Australia, Estados Unidos, Singapur y Reino Unido. Saber más

Análisis fundamental de KLS
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	5/6
Salud financiera	0/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 7.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 9.71%

Los beneficios aumentaron un 176.2% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 36.8%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

El dividendo de 4.58% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Mis notas

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Competidores de Kelsian Group Limited

Lindsay Australia

ASX:LAU

AU$278.6m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

K&S

ASX:KSC

AU$498.1m

Alliance Aviation Services

ASX:AQZ

AU$444.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Kelsian Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.82
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$7.02
Mínimo de 52 semanas	AU$3.41
Beta	1.08
Cambio en 1 mes	4.37%
Variación en 3 meses	-0.26%
Cambio de 1 año	-44.96%
Variación en 3 años	-46.72%
Variación en 5 años	-6.83%
Variación desde la OPV	154.67%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Dec 11

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Aug 30

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Dec 11

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Aug 30

Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Aug 29

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 07

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 29

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 05

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 12

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 26

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 25

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 09

When Should You Buy Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

May 13

Kelsian Group (ASX:KLS) Is Due To Pay A Dividend Of AU$0.07

Feb 25

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 20

Does Kelsian Group (ASX:KLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24

Is There Now An Opportunity In Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Nov 28

Estimating The Intrinsic Value Of SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK)

Aug 30

Should You Think About Buying SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) Now?

Jul 18

SeaLink Travel Group (ASX:SLK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 28

Is SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) A Good Dividend Stock?

May 11

It Might Not Be A Great Idea To Buy SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) For Its Next Dividend

Mar 06

AU$8.33 - That's What Analysts Think SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) Is Worth After These Results

Feb 25

What You Need To Know About SeaLink Travel Group Limited's (ASX:SLK) Investor Composition

Feb 12

Shareholders Of SeaLink Travel Group (ASX:SLK) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25

Rentabilidad de los accionistas

	KLS	AU Transportation	Mercado AU
7D	6.4%	2.0%	1.4%
1Y	-45.0%	-22.9%	9.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de KLS fueron inferiores a los de la industria Australian Transportation, que obtuvo un rendimiento del -22.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KLS obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 9.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KLS's price volatile compared to industry and market?
KLS volatility
KLS Average Weekly Movement	3.7%
Transportation Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: KLS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KLS (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1989	n/a	Clinton Feuerherdt	www.kelsian.com

Kelsian Group Limited presta servicios de transporte terrestre y marítimo y de turismo en Australia, Estados Unidos, Singapur y Reino Unido. Opera a través de los segmentos Marine & Tourism, Australian Bus e International Bus. El segmento Marine & Tourism opera servicios de transbordadores de vehículos y pasajeros, barcazas, viajes en autocar y paquetes vacacionales, almuerzos, cenas, cruceros chárter e instalaciones de alojamiento.

Resumen de fundamentos de Kelsian Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Kelsian Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KLS
Capitalización bursátil	AU$1.04b
Beneficios(TTM)	AU$58.01m
Ingresos (TTM)	AU$2.04b

17.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KLS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KLS
Ingresos	AU$2.04b
Coste de los ingresos	AU$1.52b
Beneficio bruto	AU$516.09m
Otros gastos	AU$458.08m
Beneficios	AU$58.01m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.21
Margen bruto	25.33%
Margen de beneficio neto	2.85%
Ratio deuda/patrimonio	90.7%

¿Cómo se ha desempeñado KLS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.6%

Rentabilidad actual por dividendo

82%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/31 11:10
Precio de las acciones al final del día	2025/01/31 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kelsian Group Limited está cubierta por 15 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Piers Flanagan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited

Resumen de acción KLS

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Kelsian Group Limited

ASX:LAU

AU$278.6m

ASX:DBI

AU$1.8b

ASX:KSC

AU$498.1m

ASX:AQZ

AU$444.2m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Non-Executive Director recently bought AU$940k worth of stock

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Non-Executive Director recently bought AU$122k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Recent updates

Non-Executive Director recently bought AU$940k worth of stock

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Non-Executive Director recently bought AU$122k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Final dividend of AU$0.095 announced

Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Price target decreased by 17% to AU$5.84

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Consensus EPS estimates fall by 21%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

MD, Group CEO & Director recently bought AU$379k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Consensus EPS estimates fall by 31%, revenue upgraded

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kelsian Group Limited Appoints Jacqueline Mcarthur as Director

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Jackie McArthur as an Independent Non-Executive Director, Effective 15 January 2024

Non-Executive Director recently sold AU$1.2m worth of stock

Is Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Trading At A 40% Discount?

Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

MD, Group CEO & Director exercised options to buy AU$629k worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 2.7% yield

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.095

Kelsian Group Limited Announces Director Retirement and Chair Succession Plan

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Clint Feuerherdt as Director

Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completed the acquisition of All Aboard America! Holdings, Inc. from Tensile Capital Management LP.

Ventura Bus Lines Reportedly Taps Goldman Sachs for Sale

Non-Executive Director recently sold AU$5.0m worth of stock

A Look At The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) acquired Two Bus Businesses in the Channel Islands.

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Non-Executive Director recently bought AU$844k worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair recently bought AU$57k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Price target decreased to AU$7.98

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$8.58

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well