¿Cómo se compara el ratio PE de CDA con empresas similares?

CDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.4x) comparado con la media de empresas similares (107.9x).

¿Cómo se compara el ratio PE de CDA con el de otras empresas de la industria Global Electronic ?

CDA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de la industria Global Electronic (23.8x).

¿Cuál es el ratio PE de CDA comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

CDA es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37x).

¿Cuál es el precio justo de CDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CDA (A$16.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$25.27)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Codan (ASX:CDA) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción CDA

Análisis fundamental de CDA
Puntuación del snowflake
Valoración	3/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Cotiza un 33.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 17.93%

Los beneficios aumentaron un 20.1% el pasado año

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en CDA a partir de nuestros controles de riesgos.

Mis notas

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Competidores de Codan Limited

Dicker Data

ASX:DDR

AU$1.6b

ASX:TZL

AU$17.6m

Audinate Group

ASX:AD8

AU$631.7m

Topcon

TSE:7732

JP¥297.9b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Codan
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$16.75
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$17.17
Mínimo de 52 semanas	AU$8.23
Beta	1.02
Cambio en 1 mes	6.69%
Variación en 3 meses	7.23%
Cambio de 1 año	100.60%
Variación en 3 años	106.54%
Variación en 5 años	97.29%
Variación desde la OPV	1,140.74%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 09

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 04

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Apr 24

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Mar 26

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

Feb 22

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Nov 30

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 31

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 23

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Apr 13

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Oct 28

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Oct 27

Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?

Oct 11

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Sep 26

Should You Investigate Codan Limited (ASX:CDA) At AU$7.67?

Aug 19

Is There An Opportunity With Codan Limited's (ASX:CDA) 50% Undervaluation?

Jul 18

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Jun 28

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely

May 31

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Apr 04

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Mar 07

Analysts Just Made A Major Revision To Their Codan Limited (ASX:CDA) Revenue Forecasts

Feb 21

Codan (ASX:CDA) Could Easily Take On More Debt

Feb 17

Is Codan Limited (ASX:CDA) Trading At A 45% Discount?

Jan 19

Does Codan (ASX:CDA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 20

Investors Should Be Encouraged By Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Dec 06

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 33% Undervalued

Oct 05

Codan's (ASX:CDA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 21

Returns On Capital Are A Standout For Codan (ASX:CDA)

Aug 13

Rentabilidad de los accionistas

	CDA	AU Electronic	Mercado AU
7D	-1.4%	0.6%	0.5%
1Y	100.6%	-5.0%	9.9%

Rentabilidad vs. Industria: CDA superó a la industria Australian Electronic, que obtuvo un rendimiento del -5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CDA superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CDA's price volatile compared to industry and market?
CDA volatility
CDA Average Weekly Movement	3.4%
Electronic Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: CDA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CDA (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1959	n/a	Alf Ianniello	www.codan.com.au

Codan Limited desarrolla soluciones tecnológicas para organizaciones de las Naciones Unidas, grupos de seguridad y militares, departamentos gubernamentales, particulares y pequeños mineros. Opera a través de los segmentos de Comunicaciones y Detección de Metales. El segmento de Comunicaciones diseña, desarrolla, fabrica y comercializa equipos de comunicaciones que consisten en soluciones de radio DTC para la transmisión inalámbrica de vídeo y otras aplicaciones de datos; y soluciones de comunicaciones Zetron.

Resumen de fundamentos de Codan Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Codan con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CDA
Capitalización bursátil	AU$3.04b
Beneficios(TTM)	AU$81.39m
Ingresos (TTM)	AU$550.46m

37.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

5.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CDA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CDA
Ingresos	AU$550.46m
Coste de los ingresos	AU$245.23m
Beneficio bruto	AU$305.23m
Otros gastos	AU$223.84m
Beneficios	AU$81.39m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 21, 2025

Beneficios por acción (BPA)	0.45
Margen bruto	55.45%
Margen de beneficio neto	14.79%
Ratio deuda/patrimonio	21.3%

¿Cómo se ha desempeñado CDA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.4%

Rentabilidad actual por dividendo

50%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/15 11:24
Precio de las acciones al final del día	2025/02/14 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Codan Limited está cubierta por 10 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Daniel Laing	Bell Potter
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Tim Plumbe	CGS International

Resumen de acción CDA

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Codan Limited

ASX:DDR

AU$1.6b

ASX:TZL

AU$17.6m

ASX:AD8

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Historial de precios y rendimiento

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Codan Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 21, 2025

Price target increased by 7.9% to AU$15.89

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Codan Limited (ASX:CDA) agreed to acquire Skt2 LLC for $33.6 million.

Now 21% undervalued

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Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$246k worth of stock.

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Final dividend increased to AU$0.12

Codan Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 18, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Codan Limited's (ASX:CDA) Price Is Out Of Tune With Earnings

Price target increased by 8.0% to AU$11.42

Should You Think About Buying Codan Limited (ASX:CDA) Now?

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Now 20% undervalued

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.10 announced

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

Price target increased by 20% to AU$10.58

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Codan Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Now 20% undervalued

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Now 21% undervalued

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 20, 2023

Price target increased by 11% to AU$8.28

Codan Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Codan Limited (ASX:CDA) acquired Eagle NewCo Limited from NEC Software Solutions UK Limited for AUD 22 million.

Price target increased by 14% to AU$7.32

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Less than half of directors are independent

Price target increased by 11% to AU$7.17

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 10, 2023

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 7.8% to AU$6.50

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Codan Limited Revises Earnings Guidance for the First Half Year Ended 31 December 2022

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Insider recently bought AU$11m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$6.03

Independent Non-Executive Director recently bought AU$230k worth of stock

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Codan Limited Announces Peter Leahy Intents to Retire as Director

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased to AU$8.29

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns