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Dicker Data LimitedInforme acción ASX:DDR

Capitalización bursátil AU$1.6b
Precio de las acciones
AU$8.87
AU$11.14
20.4% infravalorado descuento intrínseco
1Y2.3%
7D-3.6%
Valor de la cartera
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Dicker Data Limited

Informe acción ASX:DDR

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Dicker Data (DDR) Resumen de Acciones

Dicker Data Limited se dedica a la distribución mayorista de hardware de TI, software, nube y soluciones de IoT para mercados corporativos y comerciales en Australia y Nueva Zelanda. Saber más

Análisis fundamental de DDR
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera4/6
Dividendos4/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (18.8x) es inferior a la media de la industria Electronic (59.4x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.51%

Los beneficios aumentaron un 8.8% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 25.6%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 4.96% no está bien cubierto por los beneficios


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Competidores de Dicker Data Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Dicker Data
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$8.87
Máximo en las últimas 52 semanasAU$10.94
Mínimo de 52 semanasAU$7.68
Beta0.53
Cambio en 1 mes3.99%
Variación en 3 meses-11.74%
Cambio de 1 año2.31%
Variación en 3 años11.29%
Variación en 5 años-8.37%
Variación desde la OPV4,123.81%

Noticias y actualizaciones recientes

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts now keep their A$11.14 price target for Dicker Data unchanged, pointing to relatively stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the basis for holding their valuation line. What's in the News CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, using Dicker Data and Otsuka Corporation as key distributors to bring the Falcon platform to more small and medium sized businesses through a distributor led aggregation model (Key Developments).

DDR: Stable Outlook And Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts have kept Dicker Data's fair value estimate steady at A$11.14, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. This supports an unchanged overall price target view.

DDR: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support A Positive Total Return Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Dicker Data at A$11.14. Only minor adjustments to inputs such as the discount rate, profit margin, and future P/E assumptions have been made, resulting in an unchanged price target.

DDR: Dividend Timing And Refreshed Earnings Assumptions Will Support A Positive Outlook

Analysts have lifted their Dicker Data price target slightly, with fair value moving from A$10.84 to A$11.14 as they refresh assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).

Recent updates

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts now keep their A$11.14 price target for Dicker Data unchanged, pointing to relatively stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the basis for holding their valuation line. What's in the News CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, using Dicker Data and Otsuka Corporation as key distributors to bring the Falcon platform to more small and medium sized businesses through a distributor led aggregation model (Key Developments).

DDR: Stable Outlook And Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts have kept Dicker Data's fair value estimate steady at A$11.14, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. This supports an unchanged overall price target view.

DDR: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support A Positive Total Return Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Dicker Data at A$11.14. Only minor adjustments to inputs such as the discount rate, profit margin, and future P/E assumptions have been made, resulting in an unchanged price target.

DDR: Dividend Timing And Refreshed Earnings Assumptions Will Support A Positive Outlook

Analysts have lifted their Dicker Data price target slightly, with fair value moving from A$10.84 to A$11.14 as they refresh assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).

DDR: Dividend Timing And Earnings Assumptions Will Shape A Measured Outlook

Analysts have nudged their Dicker Data price target higher to A$10.84 from A$10.52, citing updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the key drivers of the revised valuation. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).
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Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19
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With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23
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If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

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Should You Be Adding Dicker Data (ASX:DDR) To Your Watchlist Today?

Mar 07
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Calculating The Fair Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

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Does Dicker Data (ASX:DDR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16
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Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Oct 01
Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Rentabilidad de los accionistas

DDRAU ElectronicMercado AU
7D-3.6%9.7%-1.7%
1Y2.3%103.6%6.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de DDR fueron inferiores a los de la industria Australian Electronic, que obtuvo un rendimiento del 103.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: DDR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 6.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement5.4%
Electronic Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Precio estable de las acciones: DDR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de DDR (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1972942Fiona Brownwww.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited se dedica a la distribución mayorista de hardware de TI, software, nube y soluciones de IoT para mercados corporativos y comerciales en Australia y Nueva Zelanda. La empresa ofrece soluciones de IA, control de acceso, accesorios, copias de seguridad y recuperación, aplicaciones empresariales, monitores empresariales, componentes, PC Copilot+, ciberseguridad, centros de datos, gestión de datos, resiliencia de datos, ordenadores de sobremesa, DAS de Dicker Data, juegos, IoT, redes, portátiles, periféricos, impresoras, AV profesional y pantallas, alimentación, trabajo remoto, escáneres y movilidad, vigilancia de seguridad, servidores, almacenamiento, telecomunicaciones, UC, SAI, videoconferencia, virtualización y estaciones de trabajo. También adquiere y suministra hardware informático y productos relacionados, incluidos productos de control de acceso y vigilancia; vende licencias de software; presta servicios virtuales, como ventas de contratos de garantía y mantenimiento en nombre de proveedores; servicios de logística y configuración de terceros; y actúa como agente en la venta de datos de telecomunicaciones.

Resumen de fundamentos de Dicker Data Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Dicker Data con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de DDR
Capitalización bursátilAU$1.62b
Beneficios(TTM)AU$85.59m
Ingresos (TTM)AU$2.57b
18.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está DDR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de DDR
IngresosAU$2.57b
Coste de los ingresosAU$2.21b
Beneficio brutoAU$354.25m
Otros gastosAU$268.66m
BeneficiosAU$85.59m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.47
Margen bruto13.81%
Margen de beneficio neto3.34%
Ratio deuda/patrimonio139.8%

¿Cómo se ha desempeñado DDR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.0%
Rentabilidad actual por dividendo
93%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/04/30 12:38
Precio de las acciones al final del día2026/04/30 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dicker Data Limited está cubierta por 11 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs