Resumen de acción DDR

Dicker Data Limited se dedica a la distribución mayorista de hardware y software informático, nube, control de acceso, vigilancia y tecnologías en Australia y Nueva Zelanda. Saber más

Análisis fundamental de DDR
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (19.4x) es inferior al del mercado Australian (20x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 9.45%

Los beneficios aumentaron un 4.9% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 23.5%

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

El dividendo de 5.24% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Mis notas

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Competidores de Dicker Data Limited

Codan

ASX:CDA

AU$2.9b

Ambertech

ASX:AMO

AU$15.3m

Audinate Group

ASX:AD8

AU$619.2m

VSTECS Holdings

SEHK:856

HK$7.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Dicker Data
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$8.58
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$12.76
Mínimo de 52 semanas	AU$8.17
Beta	0.48
Cambio en 1 mes	0.82%
Variación en 3 meses	-8.33%
Cambio de 1 año	-28.26%
Variación en 3 años	-42.18%
Variación en 5 años	25.62%
Variación desde la OPV	3,985.71%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18

Insider Buying: The Dicker Data Limited (ASX:DDR) COO & Executive Director Just Bought AU$69k Worth Of Shares

Mar 11

Results: Dicker Data Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 27

What Percentage Of Dicker Data Limited (ASX:DDR) Shares Do Insiders Own?

Feb 18

Many Would Be Jealous Of Dicker Data's (ASX:DDR) Returns On Capital

Feb 06

Shareholders of Dicker Data (ASX:DDR) Must Be Delighted With Their 979% Total Return

Jan 25

Dicker Data Limited's (ASX:DDR) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Jan 13

Need To Know: Dicker Data Limited (ASX:DDR) Insiders Have Been Buying Shares

Jan 01

Interviewing David Dicker of Dicker Data (ASX:DDR): $2B Revenue, Business Strategy, and Future Growth Prospects ?

Dec 20

Should You Buy Dicker Data Limited (ASX:DDR) For Its 2.7% Dividend?

Dec 10

Rentabilidad de los accionistas

	DDR	AU Electronic	Mercado AU
7D	1.2%	0.7%	0.5%
1Y	-28.3%	-1.5%	7.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de DDR fueron inferiores a los de la industria Australian Electronic, que obtuvo un rendimiento del -1.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: DDR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 7.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement	3.1%
Electronic Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: DDR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de DDR (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1972	920	David Dicker	www.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited se dedica a la distribución mayorista de hardware, software, nube, control de acceso, vigilancia y tecnologías informáticas en Australia y Nueva Zelanda. Vende sus productos a socios revendedores. Dicker Data Limited se constituyó en 1972 y tiene su sede en Kurnell, Australia.

Resumen de fundamentos de Dicker Data Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Dicker Data con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de DDR
Capitalización bursátil	AU$1.55b
Beneficios(TTM)	AU$80.00m
Ingresos (TTM)	AU$2.24b

19.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está DDR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de DDR
Ingresos	AU$2.24b
Coste de los ingresos	AU$1.92b
Beneficio bruto	AU$326.15m
Otros gastos	AU$246.14m
Beneficios	AU$80.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.44
Margen bruto	14.54%
Margen de beneficio neto	3.57%
Ratio deuda/patrimonio	135.1%

¿Cómo se ha desempeñado DDR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.2%

Rentabilidad actual por dividendo

106%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/30 04:54
Precio de las acciones al final del día	2024/12/30 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Dicker Data Limited está cubierta por 7 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jack Dunn	Citigroup Inc
Chris Gawler	Goldman Sachs

Resumen de acción DDR

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Dicker Data Limited

ASX:CDA

AU$2.9b

ASX:AMO

AU$15.3m

ASX:AD8

AU$619.2m

SEHK:856

HK$7.4b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Dividend of AU$0.11 announced

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Recent updates

Dividend of AU$0.11 announced

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 11% to AU$10.89

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 8.6% to AU$11.93

Dividend of AU$0.15 announced

Now 21% overvalued after recent price rise

Dicker Data Limited to Report Second Half, 2023 Results on Feb 27, 2024

Chairman & CEO recently sold AU$3.5m worth of stock

Price target increased by 9.0% to AU$10.99

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2023, Payable on December 1, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the Quarter Ended 30 June 2023, Payable on 01 September 2023

Dicker Data Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the One Quarter Ended 31 March 2023, Payable on 01 June 2023

COO & Executive Director recently bought AU$158k worth of stock

Price target decreased by 7.6% to AU$9.73

COO & Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Chief Information Officer recently bought AU$787k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dicker Data Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2022, Payable on 01 March 2023

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Price target decreased to AU$12.52

Less than half of directors are independent

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on December 1, 2022

Dicker Data Announces the Resignation of Christopher Aleksov as Alternate Director for Fiona Brown

CFO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$175k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Dicker Data Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.19 in 1H 2021)

Price target decreased to AU$13.81

Dicker Data Limited Announces Fully Franked Dividend for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on September 1, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Dicker Data Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 30, 2022

Founder & Non-Executive Director recently bought AU$167k worth of stock

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Dicker Data Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Quarter Ended March 31, 2022, Payable on June 1, 2022

COO & Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Dicker Data Limited (ASX:DDR) completed the acquisition of Security and Information Technology distribution division of Hills Limited for AUD 19.4 million.

Less than half of directors are independent

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 20, 2022

Consensus revenue estimates increase by 15%

Should You Be Adding Dicker Data (ASX:DDR) To Your Watchlist Today?

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dicker Data Limited (ASX:DDR) agreed to acquire Security and Information Technology distribution division of Hills Limited from Hills Limited (ASX:HIL) for AUD 20 million.

Dicker Data Limited Announces Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021, Payable on 1 March 2022

Calculating The Fair Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)