Resumen de acción DDR

Dicker Data Limited se dedica a la distribución al por mayor de equipos y programas informáticos y productos afines para empresas y mercados comerciales en Australia y Nueva Zelanda. Saber más

Análisis fundamental de DDR
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (18.6x) es inferior a la media de la industria Electronic (20.2x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 9.38%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 30.6%

Análisis de riesgos

El dividendo de 5.42% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Tiene un alto nivel de endeudamiento

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Dicker Data

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Key Takeaways Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings. Increased inventory levels indicate readiness for future PC sales growth, potentially boosting overall revenue.

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AU$10.61

23.4% undervalued

21.69%

Revenue growth p.a.

3 days ago

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Competidores de Dicker Data Limited

Codan

ASX:CDA

AU$2.7b

Audinate Group

ASX:AD8

AU$482.6m

Nanjing Sunlord Electronics

SZSE:300975

CN¥7.0b

Kaga ElectronicsLtd

TSE:8154

JP¥132.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Dicker Data
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$8.12
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$11.04
Mínimo de 52 semanas	AU$7.58
Beta	0.44
Cambio en 1 mes	-4.13%
Variación en 3 meses	-5.25%
Cambio de 1 año	-24.61%
Variación en 3 años	-39.63%
Variación en 5 años	34.21%
Variación desde la OPV	3,766.67%

Noticias y actualizaciones recientes

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Recent updates

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18

Insider Buying: The Dicker Data Limited (ASX:DDR) COO & Executive Director Just Bought AU$69k Worth Of Shares

Mar 11

Results: Dicker Data Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 27

What Percentage Of Dicker Data Limited (ASX:DDR) Shares Do Insiders Own?

Feb 18

Many Would Be Jealous Of Dicker Data's (ASX:DDR) Returns On Capital

Feb 06

Shareholders of Dicker Data (ASX:DDR) Must Be Delighted With Their 979% Total Return

Jan 25

Dicker Data Limited's (ASX:DDR) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Jan 13

Rentabilidad de los accionistas

	DDR	AU Electronic	Mercado AU
7D	1.5%	2.2%	2.2%
1Y	-24.6%	-18.2%	1.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de DDR fueron inferiores a los de la industria Australian Electronic, que obtuvo un rendimiento del -18.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: DDR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 1.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement	5.0%
Electronic Industry Average Movement	11.9%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Precio estable de las acciones: DDR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de DDR (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1972	920	David Dicker	www.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited se dedica a la distribución mayorista de hardware informático, software y productos relacionados para mercados corporativos y comerciales en Australia y Nueva Zelanda. La empresa adquiere y suministra hardware informático y productos relacionados, incluidos productos de control de acceso y vigilancia; vende licencias de software; presta servicios virtuales, como ventas de contratos de garantía y mantenimiento en nombre de proveedores; presta servicios de logística y configuración a terceros para la industria informática; y actúa como agente en la venta de datos de telecomunicaciones. Vende sus productos a través de sus socios distribuidores.

Resumen de fundamentos de Dicker Data Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Dicker Data con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de DDR
Capitalización bursátil	AU$1.47b
Beneficios(TTM)	AU$78.69m
Ingresos (TTM)	AU$2.28b

18.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está DDR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de DDR
Ingresos	AU$2.28b
Coste de los ingresos	AU$1.95b
Beneficio bruto	AU$332.05m
Otros gastos	AU$253.36m
Beneficios	AU$78.69m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.44
Margen bruto	14.56%
Margen de beneficio neto	3.45%
Ratio deuda/patrimonio	140.8%

¿Cómo se ha desempeñado DDR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.4%

Rentabilidad actual por dividendo

101%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/04/19 13:51
Precio de las acciones al final del día	2025/04/17 00:00
Beneficios	2024/12/31
Ingresos anuales	2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dicker Data Limited está cubierta por 6 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Elijah Mayr	Goldman Sachs
Edward Woodgate	Jarden Limited

Resumen de acción DDR

Recompensas

Análisis de riesgos

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Competidores de Dicker Data Limited

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AU$2.7b

ASX:AD8

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JP¥132.3b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 1, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

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Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 1, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Dividend of AU$0.11 announced

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 11% to AU$10.89

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 8.6% to AU$11.93

Dividend of AU$0.15 announced

Now 21% overvalued after recent price rise

Dicker Data Limited to Report Second Half, 2023 Results on Feb 27, 2024

Chairman & CEO recently sold AU$3.5m worth of stock

Price target increased by 9.0% to AU$10.99

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2023, Payable on December 1, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the Quarter Ended 30 June 2023, Payable on 01 September 2023

Dicker Data Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the One Quarter Ended 31 March 2023, Payable on 01 June 2023

COO & Executive Director recently bought AU$158k worth of stock

Price target decreased by 7.6% to AU$9.73

COO & Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Chief Information Officer recently bought AU$787k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dicker Data Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2022, Payable on 01 March 2023

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Price target decreased to AU$12.52

Less than half of directors are independent

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on December 1, 2022

Dicker Data Announces the Resignation of Christopher Aleksov as Alternate Director for Fiona Brown

CFO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$175k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Dicker Data Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.19 in 1H 2021)

Price target decreased to AU$13.81

Dicker Data Limited Announces Fully Franked Dividend for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on September 1, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Dicker Data Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 30, 2022

Founder & Non-Executive Director recently bought AU$167k worth of stock

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Dicker Data Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Quarter Ended March 31, 2022, Payable on June 1, 2022

COO & Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Dicker Data Limited (ASX:DDR) completed the acquisition of Security and Information Technology distribution division of Hills Limited for AUD 19.4 million.

Less than half of directors are independent