Dicker Data Limited

Informe acción ASX:DDR

Capitalización de mercado: AU$1.5b

Dicker Data Valoración

¿Está DDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DDR (A$8.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$5.33)

Muy por debajo del valor justo: DDR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DDR?

Métrica clave: Como DDR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DDR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DDR?
Ratio PE19x
GananciasAU$80.00m
Capitalización bursátilAU$1.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
CDA Codan
35.4x17.4%AU$2.9b
AMO Ambertech
11.2xn/aAU$15.3m
AD8 Audinate Group
73x25.0%AU$746.7m
8112 Supreme Electronics
13.1xn/aNT$33.5b
DDR Dicker Data
19x9.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: DDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DDR con el de otras empresas de la industria Global Electronic ?

50 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDR 19.0xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies178PE020406080100+
50 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria Oceanic Electronic (34.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DDR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 30.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.44
AU$10.51
+24.6%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.8%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.3%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.9%
8.6%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.1%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.5%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.4%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.2%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.8%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.1%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.8%
9.8%AU$12.90AU$9.50n/a6
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35AU$8.636
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.8%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.116
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.9%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.9%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.1%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
May ’24AU$8.03
AU$9.73
+21.1%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.776
Mar ’24AU$8.31
AU$10.03
+20.6%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.476
Feb ’24AU$10.67
AU$12.48
+16.9%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.406
Jan ’24AU$10.19
AU$12.52
+22.8%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.966
Dec ’23AU$11.00
AU$12.72
+15.6%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.435
Nov ’23AU$10.44
AU$12.87
+23.3%
7.2%AU$14.20AU$11.50AU$10.655

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

7D

-21.2%

1Y

-36.6%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.56

7D

-3.8%

1Y

-22.5%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

6.3%

1Y

-32.0%