Kaga Electronics Co.,Ltd.

Informe acción TSE:8154

Capitalización de mercado: JP¥143.8b

Kaga ElectronicsLtd Valoración

¿Está 8154 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8154 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8154 (¥2737) is trading below our estimate of fair value (¥6673.74)

Muy por debajo del valor justo: 8154 is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8154?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8154. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA3.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8154 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8154 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
8140 Ryosan Company
17.2x4.4%JP¥115.3b
2760 Tokyo Electron Device
10.3x10.5%JP¥99.9b
8068 Ryoyo Electro
11.4xn/aJP¥80.1b
3107 Daiwabo Holdings
64.6x34.3%JP¥253.1b
8154 Kaga ElectronicsLtd
7.7x7.3%JP¥143.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8154 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the peer average (25.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8154 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8154 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8154 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8154 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8154 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.


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